- ежедневное формирование сводного реестра заявок на оплату на основе данных от профильных подразделений;
- формирование отчета исполненных платежей по итогам опер.дня;
- осуществление проверки заявок на финансирование от профильных подразделений;
- подготовка и выгрузка платежных поручений (банк-клиент, 1С (внесение новых контрагентов в базу 1С));
- ежедневное снятие остатков денежных средств на р/счетах Общества и разноска выписок в 1С;
- ежедневный контроль наличия/снятия картотеки (решения ИФНС, испол. производства, задолженности по комиссиям Банка);
- выплата зп на основании сформированных ведомостей (ФОТ – 230 человек, зп проект Сбербанк);
- предоставление платежных поручений с исполнением по запросу, в том числе предоставление платежных поручений для формирования отчета по авансовым платежам;
- ведение таблицы по штрафам (ПДД а/м) Общества.
Взаимодействие с обслуживающими банками:
- запрос документации, справок, деловая переписка;
- предоставление документов в рамках фин. мониторинга.
Требования:в/о, опыт работы по профилю не менее 3-х лет;
опыт работы с несколькими ЮЛ;
великолепное знание 1С;
навык работы в Электронном бюджете Казначейства.