Руководитель отдела казначейства

Москва, Ленинградский проспект, 35с1

Метро: Аэропорт

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Разработка методологии работы казначейства, постановка платежной дисциплины компании.
Обеспечение бесперебойного финансирования платежей по всем обязательствам компании, планирование денежных потоков.
Ведение консолидированного платежного календаря, оптимизация распределения средств группы компаний.
Управление ликвидностью, выявление кассовых разрывов, определение источников финансирования, анализ денежных потоков в режиме online, перераспределение ден. средств между компаниями, ВГО.
Управление лимитами бюджета, контроль исполнения бюджета, контроль согласования платежей, бюджетный контроль.
Управление остатками на р/счетах, направление запросов в банки котировок на размещение денежных средств на депозиты и over-night, определение оптимальных условий по размещениям свободных денежных средств.
Формирование и ведение оперативного отчета о движении денежных средств, отчет о поступлениях.
Анализ и оптимизация расходов на расчетно-кассовое обслуживание.
Руководство проектами по автоматизации работы Финансового департамента и смежных подразделений на базе 1С:
платежный календарь, реестр платежей, заявки на оплату, ОДДС, отчет по поступлениям, отчет по дивидендам, отчет по остаткам, кредиты и займы, автоматизация разнесения выписок в УУ и БУ.

Требования:

Опыт работы в аналогичной должности в строительной компании-застройщике жилой недвижимости от 3-х лет.
Высшее образование профильное образование (экономика, финансы).
Владение ПК на уровне опытного пользователя, отличное владение 1С, 1С БИТ Финанс, MS Excel, Word, Power Point, Консультант+.
Отличное знание принципов и подходов к бюджетированию.
Опыт работы с финансовыми моделями.
Знание и практические навыки в области бухгалтерского, налогового учета, бюджетирования и планирования.
Знание систем автоматизации учета
Ответственность, нацеленность на конечный результат, организаторские способности, лидерские качества, коммуникабельность, аналитический склад ума, умение и желание работать в команде, стрессоустойчивость.
Способность к одновременному ведению (решению) нескольких задач, исполнительность, аккуратность, инициативность.

Условия:

Оформление согласно ТК РФ;
Достойный уровень заработной платы (обсуждается индивидуально с каждым кандидатом);
Комфортабельный офис в пешей доступности от м. Динамо, БЦ "Искра-парк";
График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00 (выходные: суббота/воскресенье);
Корпоративная скидка на приобретение клубной карты в Фитнес-клуб.