Бухгалтер 1 категории (кассовые операции)

Ведение операций по лицевым счетам, открытым в казначействе (бюджетные и внебюджетные средства), контроль остатков и движения средств.

Формирование и подача в казначейство заявок на кассовый расход (ЗКР) с корректным заполнением реквизитов, кодов бюджетной классификации (КБК, КВР, КОСГУ) и назначений платежей.

Контроль прохождения заявок и платёжных документов (статусы «принята», «отклонена», «исполнена»), оперативное устранение причин возвратов и уточнений.

Ежедневная выгрузка и разнесение выписок по лицевым счетам из СЭД казначейства / системы электронного банка; сверка остатков с данными учёта.

Контроль исполнения лимитов бюджетных обязательств (ЛБО) и доведённых показателей бюджетных ассигнований при формировании заявок.

Внебюджетные средства и банковские счета:

Формирование и отправка платёжных поручений по внебюджетным счетам через «Клиент‑Банк» (оплата подрядчикам, закупки, налоги и взносы, командировки).

Соблюдение порядка расходования средств от приносящей доход деятельности: проверка назначения платежа, соответствия плану ФХД, остатков по источникам финансирования.

Контроль статусов платежей, обработка возвратов и уточнений, внесение исправительных записей.

Кассовые операции:

Ведение кассовой книги, оформление приходных и расходных кассовых ордеров, контроль лимита остатка кассы.

Приём наличных (в т. ч. поступления по приносящей доход деятельности с оформлением БСО/чеков ККТ), выдача наличных на командировки и хозяйственные нужды.

Сдача наличных в банк/инкассация с последующим зачислением на лицевой счёт, оформление всех сопроводительных документов.

Инвентаризация кассы по регламенту, оформление актов, анализ и корректировка расхождений.

Соблюдение кассовой дисциплины в соответствии с Указанием Банка России № 3210‑У и внутренними регламентами учреждения.

Эквайринг и безналичные поступления:

Разнесение поступлений по эквайрингу на лицевой счёт учреждения, сверка реестров банка с данными ККТ и отчётами ОФД.

Контроль сроков зачисления эквайринговых платежей, обработка возвратов и претензий клиентов.

Учёт и сверка комиссий банка‑эквайера, контроль корректности удержаний.

Обеспечение полноты и своевременности отражения выручки от приносящей доход деятельности в учёте.

Первичный учёт и документооборот:

Проверка первичных документов по денежным операциям: заявки, платёжные документы, выписки, кассовые ордера, реестры эквайринга, авансовые отчёты.

Проверка правильности присвоения и применения кодов бюджетной классификации (КБК, КВР, КОСГУ, КПС) по каждой операции.

Организация хранения первичных документов и регистров в соответствии с номенклатурой дел, подготовка дел к передаче в архив.

Отчётность и сверка с казначейством:

Ежемесячная сверка с казначейством: оборотов и остатков по лицевым счетам, прохождения заявок, разъяснение расхождений.

Формирование данных для кассового исполнения плана ФХД, отчётов о движении денежных средств и отчётности учредителю.

Подготовка данных для квартальной и годовой бухгалтерской отчётности в части кассовых операций (ф. 0503125 и др. — по требованию).

Участие в закрытии периода: сверка расчётов, контроль закрытия авансов и подотчётных сумм.

Подотчётные лица и расчёты:

Учёт выдач под отчёт (наличными и на банковские карты сотрудников), приём и проверка авансовых отчётов, контроль сроков отчёта.

Контроль задолженности подотчётных лиц, подготовка информации для удержаний и пояснений.

Взаимодействие и внутренний контроль:

Взаимодействие с казначейством и банком по операционным вопросам: уточнение платежей, запросы выписок, претензионная работа.

Контроль соответствия расходов плану ФХД и лимитам, информирование руководителя о рисках кассовых разрывов и сверхлимитных обязательствах.

Участие во внутренних и внешних проверках (ревизии ФФО, контрольно‑ревизионные мероприятия учредителя), подготовка документов и пояснений по участку.

Работа в учётных системах и СЭД:

Ведение участка в 1С: Бухгалтерия государственного учреждения (или иной принятой системе) с соблюдением методологии бюджетного учёта.

Работа в СЭД казначейства / системе электронного банка, АЦК или аналогичной системе — по регламенту учреждения.

Настройка и контроль шаблонов заявок и платежей, проверка корректности загрузки выписок, участие в автоматизации сверок.

Образование: высшее, профильное образование или курсы бухучёта.

Опыт работы: не менее 1 года.

Навыки работы на ПК: уверенный пользователь.

Знание специальных программ: 1С: Бухгалтерия, Excel (формулы, сводные таблицы, условное форматирование, проверка данных), ЭДО (Контур.Диадок).

Личные качества: внимательность к деталям, ответственность, умение работать в режиме дедлайнов, способность обосновывать и защищать учётную позицию, стрессоустойчивость в отчётные периоды, готовность к временным переработкам.

Командировки: возможно.