Специалист бэк офиса по учету ЗПИФ
Специалист бэк офиса по учету ЗПИФ
Москва, Малая Грузинская улица, 3
Метро: БаррикаднаяОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Ведение внутреннего учета имущества и операций ЗПИФ.
- Отражение операций с недвижимостью, долями в ООО, займами, депозитами, ценными бумагами и иными активами.
- Обработка банковских выписок, платежных поручений, отчетов брокеров и первичной документации.
- Расчет СЧА и стоимости инвестиционного пая, сверка со специализированным депозитарием.
- Расчет вознаграждений УК, специализированного депозитария, регистратора и иных расходов фонда.
- Сопровождение и согласование сделок и платежей со специализированным депозитарием.
- Взаимодействие со специализированным депозитарием, регистратором, оценщиками, аудиторами и банками.
- Подготовка регуляторной отчетности, включая формы 0420502, 0420503, 0420504, 0420505 и XBRL.
- Высшее экономическое/финансовое образование.
- Опыт работы с ПИФ/ЗПИФ в управляющей компании или специализированном депозитарии.
- Знание внутреннего учета имущества ПИФ и порядка расчета СЧА.
- Опыт взаимодействия со специализированным депозитарием.
- Желательно знание Аванкор: ПИФ 2 / ПИФ 3 и XBRL.
- Уверенный Excel.
- Аттестат специалиста финансового рынка серии 5.0 — преимущество.
- Официальное оформление в АО «РТ-Инвест».
- График 5/2, с 10:00 до 19:00.
- Место работы — центр Москвы.
- ДМС, включая стоматологию
Адрес
Похожие вакансии
Главный/Ведущий специалист Отдела ведения реестров ПИФ
ВТБ Специализированный депозитарий
Москва
до 260000 RUR
Москва
до 230000 RUR
Главный специалист по долговому финансированию (корпоративные финансы)
Российские железные дороги
Москва
до 230000 RUR