Менеджер отдела казначейства

Ташкент, Мирабадский район, проспект Амира Темура, 13

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Организация и контроль ежедневного движения денежных средств компании.
Формирование и ведение платёжного календаря.
Планирование краткосрочных денежных потоков и потребности в ликвидности.
Контроль своевременности и корректности проведения платежей.
Проверка заявок на оплату на соответствие утверждённым бюджетам, договорам и внутренним регламентам.
Подготовка платёжных поручений и контроль их исполнения банками.
Контроль остатков денежных средств на банковских счетах и в кассе.
Проведение ежедневной сверки банковских операций с данными бухгалтерского учёта.
Взаимодействие с банками по вопросам проведения платежей, открытия и обслуживания счетов.
Контроль валютных операций и платежей в иностранной валюте в рамках законодательства Республики Узбекистан.
Участие в управлении валютными рисками и контроле валютных остатков.
Подготовка ежедневной, еженедельной и ежемесячной отчётности по движению денежных средств.
Подготовка прогнозов поступлений и выплат денежных средств.
Контроль дебиторских и кредиторских обязательств в части планирования платежей.
Участие в бюджетировании и подготовке Cash Flow.
Контроль соблюдения лимитов денежных средств и утверждённых финансовых планов.
Участие в привлечении и размещении временно свободных денежных средств в соответствии с решениями руководства.
Подготовка информации для руководства по состоянию ликвидности и денежным потокам.
Участие в банковских сверках, внутренних и внешних аудитах.
Ведение и актуализация реестра банковских счетов и полномочий на проведение платежей.
Контроль соблюдения внутренних политик и процедур казначейства.
Участие в автоматизации казначейских процессов и совершенствовании системы управления денежными потоками.

Требования:

Знание принципов казначейского управления и управления ликвидностью.
Знание основ бухгалтерского и налогового учёта.
Знание порядка проведения безналичных и валютных платежей.
Знание законодательства Республики Узбекистан в части финансовых и банковских операций.
Уверенное владение MS Excel: формулы, сводные таблицы, ВПР/XLOOKUP, работа с большими массивами данных.
Опыт работы с ERP-системами: SAP, 1С или аналогичными системами.
Навыки подготовки финансовых отчётов и аналитики денежных потоков.
Понимание принципов Cash Flow, Working Capital и Liquidity Management.
Навыки работы с системами «клиент-банк».
Высокая ответственность и внимательность.
Аналитическое мышление.
Точность при работе с финансовыми документами.
Умение работать с большими объёмами информации.
Стрессоустойчивость и соблюдение установленных сроков.
Конфиденциальность при работе с финансовой информацией.
Навыки деловой коммуникации и взаимодействия с банками и внутренними подразделениями.