Менеджер отдела казначейства

ALYANS AUTO MCHJ

Менеджер отдела казначейства

Ташкент, Мирабадский район, проспект Амира Темура, 13

Описание вакансии

Обязанности:
  • Организация и контроль ежедневного движения денежных средств компании.
  • Формирование и ведение платёжного календаря.
  • Планирование краткосрочных денежных потоков и потребности в ликвидности.
  • Контроль своевременности и корректности проведения платежей.
  • Проверка заявок на оплату на соответствие утверждённым бюджетам, договорам и внутренним регламентам.
  • Подготовка платёжных поручений и контроль их исполнения банками.
  • Контроль остатков денежных средств на банковских счетах и в кассе.
  • Проведение ежедневной сверки банковских операций с данными бухгалтерского учёта.
  • Взаимодействие с банками по вопросам проведения платежей, открытия и обслуживания счетов.
  • Контроль валютных операций и платежей в иностранной валюте в рамках законодательства Республики Узбекистан.
  • Участие в управлении валютными рисками и контроле валютных остатков.
  • Подготовка ежедневной, еженедельной и ежемесячной отчётности по движению денежных средств.
  • Подготовка прогнозов поступлений и выплат денежных средств.
  • Контроль дебиторских и кредиторских обязательств в части планирования платежей.
  • Участие в бюджетировании и подготовке Cash Flow.
  • Контроль соблюдения лимитов денежных средств и утверждённых финансовых планов.
  • Участие в привлечении и размещении временно свободных денежных средств в соответствии с решениями руководства.
  • Подготовка информации для руководства по состоянию ликвидности и денежным потокам.
  • Участие в банковских сверках, внутренних и внешних аудитах.
  • Ведение и актуализация реестра банковских счетов и полномочий на проведение платежей.
  • Контроль соблюдения внутренних политик и процедур казначейства.
  • Участие в автоматизации казначейских процессов и совершенствовании системы управления денежными потоками.
Требования:
  • Знание принципов казначейского управления и управления ликвидностью.
  • Знание основ бухгалтерского и налогового учёта.
  • Знание порядка проведения безналичных и валютных платежей.
  • Знание законодательства Республики Узбекистан в части финансовых и банковских операций.
  • Уверенное владение MS Excel: формулы, сводные таблицы, ВПР/XLOOKUP, работа с большими массивами данных.
  • Опыт работы с ERP-системами: SAP, 1С или аналогичными системами.
  • Навыки подготовки финансовых отчётов и аналитики денежных потоков.
  • Понимание принципов Cash Flow, Working Capital и Liquidity Management.
  • Навыки работы с системами «клиент-банк».
  • Высокая ответственность и внимательность.
  • Аналитическое мышление.
  • Точность при работе с финансовыми документами.
  • Умение работать с большими объёмами информации.
  • Стрессоустойчивость и соблюдение установленных сроков.
  • Конфиденциальность при работе с финансовой информацией.
  • Навыки деловой коммуникации и взаимодействия с банками и внутренними подразделениями.
Условия:
  • Работа в стабильной и развивающейся компании с амбициозными целями.
  • Конкурентоспособная заработная плата и система бонусов.
  • Возможность влиять на ключевые бизнес-процессы.
  • Профессиональная команда и благоприятная рабочая атмосфера.
  • Перспективы карьерного и личного роста.
  • Локация - г. Ташкент.
  • График работы - 5/2.
Навыки
  • Казначейство
  • Финансовая отчетность
  • Анализ данных
  • Анализ текущих финансовых показателей
  • Формирование бюджета
  • Анализ финансовых показателей
  • Сбор и анализ информации
  • Финансовый менеджмент
  • 1С: Управление Производственным Предприятием
  • Составление отчетности
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

DODO Pizza Tashkent
  • Ташкент

  • Не указана

Рекомендуем
  • Ташкент

  • Не указана

  • Ташкент

  • Не указана

Евразийский банк развития

Портфельный управляющий в Казначейство

Евразийский банк развития

  • Ташкент

  • до 15000000 UZS

«UZUM TECHNOLOGIES»
  • Ташкент

  • до 15000000 UZS

International Beverages Tashkent
  • Ташкент

  • до 15000000 UZS

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию