Бухгалтер-казначей / Специалист по казначейству

Если вы хотите работать над масштабным проектом в международной среде, присоединяйтесь к нашей команде!

Формат работы: Частичная занятость (полдня / 4 часа в день) — Офис

График работы: 5/2 (например, с 9:00 до 13:00 или с 14:00 до 18:00)

Обеспечение оперативного контроля и проведения ежедневных платежей компании, выгрузка и разноска банковских выписок, предотвращение кассовых разрывов в условиях частичной занятости.

Должностные обязанности

• Оперативные банковские операции (утренний/дневной блок):
• Сбор и первичная проверка поступивших заявок на оплату, в том числе реквизитов, указанных в договорах и счетах на оплату.
• Формирование реестра платежей с приоритизацией по срочности и критичности.
• Формирование и отправка платежных поручений в системах «Клиент-Банк», в том числе в иностранной валюте.
• Покупка/продажа валюты: подача заявок на конвертацию денежных средств для расчетов с иностранными контрагентами.
• Оперативное проведение срочных и приоритетных платежей.
• Выгрузка банковских выписок и их разноска в 1С (распределение по статьям ДДС, контрагентам и договорам).

• Взаимодействие с банками и документация:
• Запрос справок, выписок, подтверждающих документов в банках.
• Контроль банковских комиссий и списаний.
• Взаимодействие с банками по размещению временно свободных средств.
• Передача документов по валютному контролю в банк при наличии валютных операций (сбор пакета документов (контракт, спецификации), отправка в банк для присвоения учетного номера контракта (УНК), своевременное предоставление в банк доп. соглашений, изменений к контрактам для корректировки данных по УНК).
• Контроль сроков репатриации по договорам с нерезидентами.
• Своевременное предоставление подтверждающих документов в банк (деклараций на товары (ДТ), актов выполненных работ СМР для закрытия сумм по договорам с УНК.
• Снятие договоров с УНК с учета: оформление заявлений на закрытие УНК после полного исполнения обязательств по контракту.
• Сдача отчетов в Нацбанк: ежеквартальный отчет о финансовых требованиях к нерезидентам и обязательствах перед ними (1-ПБ), валютные отчеты.
• Контроль остатков и платежный календарь:
• Ведение упрощенного платежного календаря.
• Мониторинг текущих остатков на счетах компании и своевременное информирование руководства о риске кассовых разрывов.

Требования к кандидату

• Высшее или среднее специальное профильное образование (бухгалтерский учет, финансы, экономика).
• Опыт работы бухгалтером по банку / казначеем / единственным бухгалтером — от 2 лет.
• Опыт работы на аналогичных задачах в режиме сжатого времени или частичной занятости будет преимуществом.

Профессиональные знания и навыки:

• Знание 1С:Бухгалтерия 8.3 и навыки быстрых выгрузок/разноски данных.
• Опыт работы с «Клиент-Банками» основных банков (знание особенностей подписей, лимитов, времени операционного дня).
• Владение MS Excel на базовом/среднем уровне (фильтры, формулы, сводные таблицы).
• Высокая скорость работы и системность (умение компактно распределить задачи в рамках 4-часового рабочего дня).

Личные качества:

• Пунктуальность и жесткое соблюдение дедлайнов (платежи должны отправляться строго в согласованные часы).
• Самоорганизованность и высокая степень ответственности.
• Внимательность к реквизитам и назначениям платежей.​​​​​​