Начальник бэк-офиса / заместитель начальника бэк-офиса в УК

Москва, Краснопресненская набережная, 12

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Организация работы бэк-офиса по ведению внутреннего учета и составлению отчетности в отношении имущества и операций (сделок) ПИФ (комбинированный ЗПИФ);
Ведение внутреннего учета операций ПИФ в ПО (1С Аванкор 3.0);
Ведение электронного документооборота (ЭДО) cо специализированным депозитарием (СД) ПИФ;
Согласование сделок по распоряжению имуществом ПИФ с СД;
Взаимодействие с контрагентами ПИФ (в т.ч. с СД, регистратором, аудитором, оценщиками, страховщиками, банками);
Мониторинг текущей ликвидности ПИФ, эффективное размещение свободных денежных средств ПИФ на депозитах (РЕПО);
Расчет справедливой стоимости активов согласно ПСЧА, сверка СЧА со специализированным депозитарием ПИФ;
Составление, согласование с СД и отправка отчетности ПИФ в формате XBRL в Банк России;
Ведение Журнала учета имущества ПИФ и формирование перечней имущества ПИФ;
Проведение платежей в банк-клиентах банков;
Формирование управленческих отчетов для руководства;
Участив в автоматизации учетной системы, постановка ТЗ.

Требования:

Высшее экономическое образование
Умение работать в интенсивном режиме
Опыт работы в специализированном депозитарии и (или) в управляющей компании на учете ПИФ от 3-х лет
Знание 1С Аванкор 3.0 приветствуется
Готовность самостоятельно разбираться в рабочих вопросах, находить интересующие документы, принимать решения на своем уровне ответственности. Умение прийти к руководству с готовыми вариантами решений поставленной задачи
Способность результативно работать в режиме многозадачности в сжатые сроки
Способность работать с большим объемом информации
Инициативность, исполнительность, коммуникабельность, самостоятельность, готовность изучать новые вопросы и направления, умение вести деловую переписку и общаться с контрагентами на профессиональном уровне

Условия:

Работа в динамично развивающейся стабильной компании
Интересные задачи
Работа в центре (м. 1905 года). Современный комфортабельный офис. Гибкий подход к рабочему времени.
Рыночная ставка оплаты труда.
Возможности профессионального и личного роста.

Посмотреть контакты работодателя