Специалист по ведению внутреннего учета (бэк-офис) в УК ПИФ

Москва, Сельскохозяйственная улица, 18к5

Метро: Ботанический сад

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

непосредственное ведение внутреннего учета двух ЗПИФ комбинированных в ПО Аванкор ПИФ3, расчет СЧА в соответствии с ПСЧА, расчет среднегодовой СЧА;
формирование показателей кредитного риска (LGD, PD);
ведение регистров внутреннего учета д/с, ценных бумаг и иного имущества, переданного в оплату в оплату инвестиционных паев;
формирование отчетов о выдаче доп. паев и завершении формирования ПИФ;
начисление арендной платы (менее 10 арендаторов), формирование первичных учетных документов, контроль взаиморасчетов с контрагентами ПИФ, полный документооборот в ЭДО ФОТОН (спец. депозитарий ИНФИНИТУМ);
формирование отчетности по формам 0420502, 0420503, 0420505, 0420011, контроль заполнения формы 042504, сверка по специализированным депозитарием;
контроль дат переоценки имущества независимым оценщиком;
разработка и внесение изменений в Правила определения СЧА;
формирование и прием документов на открытие лицевых счетов, заявок на выдачу и погашения инвестиционных паев;
ведение налогового учета, формирование деклараций по НДС, земельным и имущественным налогам, НДФЛ в части выплат дохода владельцам инвестиционных паев;
непосредственное участие в формировании пакетов отчетности в Банк России в формате XBRL по точкам входа 10 рд, 15 рд, 20 рд.

Требования:

отсутствие признаков несоответствия деловой репутации, установленных пунктом 9 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ;
высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации), подтвержденное документом об образовании;
опыт работы в управляющих компаниях ПИФ общей продолжительностью не менее 1 года в должности не менее специалиста отдела внутреннего учета;
желательно наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка серии 5.0;
хорошие знания законодательства РФ в сфере финансовых рынков, нормативных актов Банка России и стандартов НАУФОР;
навыки практического применения нормативных актов, регламентирующих оформление документов внутреннего учета, ведения учетных регистров, составления и представления отчетности в Банк России и НАУФОР.

Условия:

Работа в УК, осуществляющей управление двумя ЗПИФ комбинированными (инвестиции в складскую недвижимость, передача ее в аренду). Номинальных держателей и нерезидентов среди владельцев инвестиционных паев нет, допуск к торгам паев не планируется.
Пешая доступность до метро;
Режим работы 5/2 с 10:00-19:00 в офисе УК, оформление по ТК РФ;
Испытательный срок 3 месяца;
Индивидуальная мотивация труда.