Руководитель казначейства

Крупная компания, реализующая масштабные инвестиционные проекты федерального уровня, приглашает Руководителя казначейства.

Основные задачи:

• Провести диагностику текущего состояния платежных процессов: определить, где и кем ведутся платежи, какие счета открыты и какие маршруты согласования действуют в каждом юридическом лице;
• Разработать и внедрить единый регламент платежей группы, включая маршруты согласования, лимиты, приоритеты, сроки, реестры платежных дней и полномочия;
• Централизовать платежную функцию в управляющей компании через перевод исполнения платежей в единый центр либо создание жесткой методологической вертикали над дочерними компаниями;
• Организовать администрирование прав подписи, доверенностей, ключей ЭЦП и разграничение доступов;
• Автоматизировать казначейские процессы: внедрить единый банк-клиент или host-to-host, интеграцию с учетной системой и электронный документооборот по заявкам на оплату;
• Ежедневно контролировать остатки по всем счетам юридических лиц и фондов и формировать единый дашборд для финансового директора;
• Прогнозировать денежные потоки и заранее выявлять возможные кассовые разрывы и профициты;
• Управлять свободными денежными средствами с использованием депозитов, неснижаемых остатков и овернайт-размещений;
• Распределять объемы денежных средств между банками;
• Организовывать внутригрупповое перераспределение средств, включая займы между юридическими лицами и неттинг взаимных расчетов;
• Готовить регулярную отчетность по ликвидности для финансового директора и акционеров;
• Работать с запросами банков;
• Проверять платежи на соответствие бюджету и договорной базе;
• Работать с заявками на оплату сверх установленных лимитов.

Ключевые требования к кандидату:

• Высшее финансовое или экономическое образование;
• Опыт работы в казначействе от 5 лет, из них от 2–3 лет в роли руководителя функции или направления;
• Опыт работы в группе компаний или холдинге с несколькими юридическими лицами и консолидацией денежных потоков, а не только в рамках одного юридического лица;
• Подтвержденный опыт централизации или существенной перестройки платежного процесса с конкретными цифрами результата;
• Опыт регулярного построения платежного календаря и прогноза денежных потоков;
• Практический опыт управления свободной ликвидностью, включая депозиты, неснижаемые остатки и взаимодействие с банками по ставкам и тарифам;
• Знание валютного контроля, требований 115-ФЗ и банковского документооборота;
• Продвинутый уровень Excel, включая построение моделей денежных потоков;
• Уверенная работа в ERP, 1С и системах банк-клиент;
• Понимание бухгалтерского учета на уровне, достаточном для взаимодействия с главными бухгалтерами.

Мы предлагаем:

• Работу в стабильной российской компании;
• Официальное трудоустройство с первого дня;
• График работы: 5/2 с 10:00 до 19:00;
• ДМС после испытательного срока;
• Красивый и удобный офис в шаговой доступности от м. Спортивная.