Руководитель казначейства

Обязанности:

• Организация и контроль работы казначейства компании (7 человек).

• Планирование, управление и прогнозирование денежных потоков.

• Формирование и ежедневное ведение платежного календаря.

• Контроль ликвидности, остатков денежных средств и недопущение кассовых разрывов.

• Подготовка и контроль исполнения плана ДДС.

• Организация платежей, контроль их своевременности и корректности.

• Взаимодействие с банками, кредитными организациями и финансовыми партнерами.

• Участие в бюджетировании и контроле лимитов расходов.

• Анализ и оптимизация стоимости банковского обслуживания и финансирования.

• Контроль соблюдения финансовых регламентов, внутренних процедур и ковенант.

• Участие в автоматизации казначейских процессов и внедрении учетных/финансовых систем.

• Подготовка управленческой и аналитической отчетности для руководства.

Требования:

• Высшее образование в сфере финансов, экономики или бухгалтерского учета.

• Опыт работы в казначействе на управленческой должности от 3-х лет.

• Опыт руководства командой.

• Знание принципов управления ликвидностью, ДДС и платежного календаря.

• Уверенное владение Excel, 1С, клиент-банк и другими финансовыми системами.

• Аналитическое мышление, внимательность, ответственность, умение работать с большим объемом данных.

• Навыки взаимодействия с банками, руководством и смежными подразделениями.

• Обязателен опыт работы с международными банками и платежами (в приоритете Беларусь, Казахстан, ОАЭ)

Условия:

• Официальное трудоустройство;

• Пятидневная рабочая неделя с 10:00 – 19:00;

• Конкурентоспособная заработная плата, обсуждаемая на собеседовании;

• Доброжелательный коллектив и комфортная рабочая атмосфера;

• Участие в интересных проектах и инициативах.

Социальный пакет:

• ДМС со стоматологией после испытательного срока;

• Оплата бизнес-ланча (ланч-карты);

• Фрукты и кофе без ограничений;

• Возможность приобретения туров по привлекательным ценам;

• Подарки на праздники;

• Корпоративное обучение и развитие.