Руководитель казначейства

Обязанности:

• Организация и контроль работы казначейства компании (7 человек);

• Планирование, управление и прогнозирование денежных потоков;

• Формирование и ежедневное ведение платежного календаря;

• Контроль ликвидности, остатков денежных средств и недопущение кассовых разрывов;

• Подготовка и контроль исполнения плана ДДС;

• Организация платежей, контроль их своевременности и корректности;

• Взаимодействие с банками, кредитными организациями и финансовыми партнерами;

• Участие в бюджетировании и контроле лимитов расходов;

• Анализ и оптимизация стоимости банковского обслуживания и финансирования;

• Участие в автоматизации казначейских процессов и внедрении учетных/финансовых систем;

• Подготовка управленческой и аналитической отчетности для руководства.

Требования:

• Высшее образование в сфере финансов, экономики или бухгалтерского учета;

• Опыт работы в казначействе на управленческой должности от 3-х лет;

• Опыт руководства командой;

• Знание принципов управления ликвидностью, ДДС и платежного календаря;

• Уверенное владение Excel, 1С, клиент-банк и другими финансовыми системами;.

• Навыки взаимодействия с банками, руководством и смежными подразделениями;

• Обязателен опыт работы с международными банками и платежами (в приоритете Беларусь, Казахстан, ОАЭ);
• Знание Английский C1 — Продвинутый.

Условия:

• Официальное трудоустройство;

• Пятидневная рабочая неделя с 10:00 – 19:00;

• Конкурентоспособная заработная плата, обсуждаемая на собеседовании;

• Доброжелательный коллектив и комфортная рабочая атмосфера;

• Участие в интересных проектах и инициативах.

Социальный пакет:

• ДМС со стоматологией после испытательного срока;

• Оплата бизнес-ланча (ланч-карты);

• Фрукты и кофе без ограничений;

• Возможность приобретения туров по привлекательным ценам;

• Подарки на праздники;

• Корпоративное обучение и развитие.