Бухгалтер по работе с банками (казначейство)

Москва, Ленинградское шоссе, 16Ас2

Метро: Балтийская

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Контроль оформления правильности платежных поручений;
Проверка контрактов ВЭД на предмет соответствия валютному законодательству;
Постановка на учет / снятие с учета / сопровождение контрактов в банках по ВЭД;
Контроль за сроками паспортов сделки в соответствии с контрактами иностранных поставщиков. Сопровождение контрактов в банках по ВЭД;
Проверка правильности отражения на счетах учета банковских выписок;
Ежедневная проверка соответствия сальдо банковским выпискам в валюте и рублевом эквиваленте;
Контроль платежей по ведомости валютного контроля;
Размещение депозитов;
Отражение форвардных операций, в том числе на забалансовых счетах;
Проверка расчетов на счетах 57 «Переводы в пути», 55 «Специальные счета»;
Предоставление документов, пояснений аудиторам, представителям учредителя;
Подготовка документов по проверкам: налоговой, таможни и прочих проверяющих органов;
Открытие и закрытие расчетных счетов Общества;
Формирование платежных реестров;
Участие в автоматизации процесса платежей и валютного контроля;
Предоставление документов по запросам банков в рамках ведения расчетных счетов;
Взаимодействие с банками по вопросам, связанным с расчетными счетами и платежами;
Предоставление данных для подготовки Отчета о движении денежных средств;
Контроль корректности заведения заявок на расходование денежных средств.

Требования:

Опыт работы в казначействе от 2 лет;
Опыт работы на участке банк-клиент;
Опыт работы в 1С;
Высшее образование в сфере финансов/экономики;
Знание английского языка - на уровне не ниже B2 (Upper-Intermediate);
Умение соблюдать дедлайны;
Ответственность, аккуратность, коммуникабельность.

Условия:

Работа в одной из самых динамично растущих компаний, лидирующей на российском automotive рынке, в сплоченном, профессиональном коллективе;
Работа в подразделении крупного международного автомобильного концерна;
Полис ДМС и страхование от НС после испытательного срока;
Скидки на приобретение автомобилей и их техническое обслуживание;
Формат работы – оффлайн, для нас важна быстрая коммуникация;
Достойное вознаграждение: в компании действует развёрнутая система премирования;
Удобное расположение офиса в бизнес-центре класса А (в шаговой доступности от метро Войковская, МЦК Балтийская).