Бухгалтер по работе с банками

Москва, Ленинградское шоссе, 16Ас2

Метро: Балтийская

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Ежедневное получение банковских выписок ежедневное, проверка соответствия сальдо внутренним данным компании в рублевом эквиваленте и в валюте;
Создание и контроль оформления правильности платежных поручений;
Контролинг корректности заведения заявок на расходование денежных средств;
Проверка правильности отражения на счетах учета банковских выписок (счет 51, 52, 55, 57), отражение форвардных операций;
Размещение депозитов и неснижаемых остатков;
Проверка контрактов ВЭД на предмет соответствия валютному законодательству;
Постановка на учет / снятие с учета / сопровождение контрактов в банках по ВЭД;
Контроль за сроками паспортов сделки в соответствии с контрактами иностранных поставщиков. Сопровождение контрактов в банках по ВЭД;
Контроль платежей по ведомости валютного контроля;
Взаимодействие с банками по вопросам, связанным с расчетными счетами и платежами, предоставление документов по запросам банков в рамках ведения расчетных счетов;
Предоставление документов, пояснений аудиторам, представителям учредителя;
Подготовка документов по проверкам: налоговой, таможни и прочих проверяющих органов;
Открытие и закрытие расчетных счетов Общества;
Участие в автоматизации процесса платежей и валютного контроля;
Предоставление данных для подготовки Отчета о движении денежных средств;
Участие в автоматизации процесса платежей и валютного контроля;

Требования:

Опыт работы с 1С Бухгалтерия, с различными банковскими программами, знание особенностей взаимодействия с банками, опыт проведения банковских операций, умение вести и проверять банковские выписки, опыт работы в условиях многозадачности, внимание к деталям;
Знание «1С:Бухгалтерия», Умение уверенно пользоваться системами «Банк-Клиент»;
Высшее образование по направлениям «Экономика», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»;
Знание английского языка - на уровне не ниже B1 (Intermediate);
Умение соблюдать дедлайны;
Ответственность, аккуратность, коммуникабельность.

Условия:

Работа в одной из самых динамично растущих компаний, лидирующей на российском automotive рынке, в сплоченном, профессиональном коллективе;
Работа в подразделении крупного международного автомобильного концерна;
Полис ДМС и страхование от НС после испытательного срока;
Скидки на приобретение автомобилей и их техническое обслуживание;
Формат работы – оффлайн, для нас важна быстрая коммуникация;
Достойное вознаграждение: в компании действует развёрнутая система премирования;
Удобное расположение офиса в бизнес-центре класса А (в шаговой доступности от метро Войковская, МЦК Балтийская).