Бухгалтер на участок банк-клиент
Бухгалтер на участок банк-клиент
Москва, 1-й Люсиновский переулок, 3Б
Метро: ДобрынинскаяОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Отражение платёжных операций в программе 1С 8.3 согласно счетам. Запрос выписок в системе "Банк-клиент".
- Сверка данных банковских выписок с первичными документами и внутренними записями.
- Формирование и проведение рублёвых и валютных платежей в клиент-банке: создание, обработка платежей, формирование выписок, конвертации, зачисления рублёвых и валютных платежей, перевод средств с транзитного счёта, переводы через кросс-курс, оплата хозяйственных счетов, выгрузка и разноска банковских выписок.
- Подготовка документов для Банка в рамках Валютного контроля:
- Постановка контрактов на учет в банках
- Оформление документов для проведения валютных операций (СПД и СВО), подготовка платежей в иностранной валюте и пр.:
- Проверка документов на правильность и соответствие требованиям валютного контроля
- Подготовка необходимых справок и расчётов для банков.
- Контроль и отслеживание ожидаемых сроков в рамках валютного контроля с предоставлением подтверждающих документов в банки.
- Контроль и отслеживание сроков валютных контрактов в банках. Продление контрактов на основании ДС
- Взаимодействие с банками по вопросам валютного контроля.
- Работа с заявками на оплату, ведение платежного календаря и контроль исполнения платежей. Контроль за своевременностью платежей по кредитным и другим договорам, согласно графику. Контроль прохождения платежей.
- Оформление депозитов. Отслеживание и контроль сроков.
- Расчеты с клиентами - физические и юридические лица. Работа с несколькими банками. Оформление кассовых операций (пробитие чеков)
- Взаимодействие с банками по операционным вопросам и обслуживанию счетов.
- Подготовка документов для контрагентов по запросу (письма, платежные документы, подтверждения оплат и др.).
- Формирование ДДС, ежедневный план платежей.
- Сбор данных о движении денежных средств для формирования бухгалтерской и управленческой отчётности.
- Подготовка информации для составления оборотно-сальдовой ведомости, главной книги.
- Подготовка пояснений и необходимых документов для проведения внутреннего контроля, аудита, налоговых проверок.
- Составление внутренних отчетов по движению денежных средств.
- Выполнение поручений главного бухгалтера.
- Опыт работы бухгалтером на участке «Банк-Клиент» от 2 лет.
- Уверенное владение 1С 8.3.
- Уверенный пользователь Excel.
- Внимательность к деталям и высокая ответственность.
- Умение работать с большим объемом информации.
- Организованность, дисциплинированность и аккуратность.
- Доход: от (по результатам собеседования).
- График работы: 5/2, с 09:00 до 18:00.
- Официальное оформление.
- Стабильную работу в развивающейся компании.
Адрес
Похожие вакансии
Казначей/Бухгалтер на участок Банк (спецсчета, банковские гарантии)
Инфосистемы Джет
Москва
до 120000 RUR
