Эксперт в казначействе

Москва, Поклонная улица, 3

Метро: Кутузовская

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Работа с банками (открытие/закрытие счетов);
Формирование и отправка платёжных поручений из 1С в систему «Банк-клиент», а также корректировка вручную при необходимости;
Проведение рублёвых платежей по реестру платежей;
Составление платежного календаря;
Контроль условий оплаты в договорах;
Согласование ЗРДС на предмет соответствия условиям оплаты;
Контроль сроков оплаты;
Проведение валютных платежей: перевод между счетами, согласование курсов, конвертация валюты, расчёты с контрагентами;
Проверка банковских реквизитов и контроль исполнения платежей в срок (налоги, заработная плата, кредиты, банковские гарантии, судебные требования);
Составление и согласование реестра платежей: обработка заявок, проверка первичной документации, условий расчётов, контроль статей ДДС;
Контроль лимитов денежных средств при выпуске платежей согласно ведомости распределения расходов, ведение таблицы в Excel;
Участие в составлении бюджета движения денежных средств (БДДС) на заданный период;
Ежедневная выгрузка и разнесение банковских выписок в 1С (по статьям ДДС, подразделениям и документам);
Контроль остатков и движения денежных средств на расчётных и валютных счетах, предоставление отчёта руководителю;
Своевременное оформление документов для валютного контроля: открытие, закрытие и перевод УНК, оформление СВО и СПД, предоставление отчётных документов в банк;
Формирование выписки по «Банк-клиент»;
Контроль дебиторской и кредиторской задолженности;
Формирование пакетов документов и реестров для предоставления в банк;
Отслеживание и своевременное продление сертификатов ЭЦП генерального директора;
Контроль правильности и своевременности оформления всех документов-оснований.

Требования:

Образование: Высшее образование (финансы, бухгалтерский учёт, экономика) (предпочтительно ведущие Университеты, РГУ нефти и газа им И.М. Губкина)

Дополнительная профессиональная подготовка: сертификаты об окончании курсов Excel – как преимущество

Опыт и стаж работы: Опыт работы на руководящей позиции от 6 лет

Специальные навыки и знания:
- Уверенное знание финансового учета, бухгалтерского и налогового учета
- Знание валютного законодательства РФ и требований валютного контроля
- Понимание принципов бюджетирования и БДДС
Владение ПК (какие программы):
- Уверенное знание 1С (8.3, ERP, Бухгалтерия)
- Опыт работы в системах «Банк-клиент» / интернет-банк
- Уверенный пользователь Excel (сводные таблицы, формулы, ВПР)
Знание иностранных языков: Английский не ниже B1