Казначей

Мы — компания «ТЕХНОКОМФОРТ»

‌

Наша компания управляет жилыми и коммерческими объектами бизнес- и премиум-класса в Москве. Для нас критически важны точность финансовых расчетов, прозрачность процессов и строгая дисциплина в работе с персональными данными.

В связи с развитием финансового блока приглашаем в команду-Казначея специалиста который будет отвечать за финансовый учет организации

Обязанности:

• Проведение и снятие банковских выписок в 1С БИТ Финанс;
• Отражение остатков денежных средств на расчетных счетах;
• Размещение депозитов, НСО, овернайтов, с учетом предложений по процентным ставкам и срокам;
• Составление платежного календаря, формирование реестра заявок на оплату и формирование платежных поручений;
• Отправка платежных поручений через ДБО, открытие и раскрытие аккредитивов;
• Проверка электронных цифровых подписей. Первичный выпуск и перевыпуск электронных цифровых подписей ЕИО по запросу смежных подразделений (Банк или ИФНС);
• Взаимодействие и ведение документооборота с банками (запросы, письма, реестры, контроль невыясненных и ошибочно зачисленных платежей);
• Обработка запросов в рамках 115-ФЗ - написание пояснительных записок;
• Подготовка информации о движении денежных средств, необходимой для формирования бухгалтерской и управленческой отчетности;
• Подготовка отчета об остатках на расчетных счетах;
• Взаимодействие с подразделениями компании по вопросам платежей.

Требования:

• Опыт работы в 1С БИТ Финанс, ЭДО;
• Знание Положения Банка России № 762-П, Инструкции Банка России № 181-И, Федеральный закон № 115-ФЗ, Федеральный закон № 214-ФЗ (желательно);
• Опыт работы в проведении платежей;
• Знание и опыт работы с казначейскими счетами;
• Уверенный пользователь 1С, Excel, справочно-правовых систем «Консультант-Плюс», «Гарант»;
• Опыт работы на одном или нескольких участках бухгалтерского учет (как преимущество);
• Навыки ведения нескольких расчетных счетов.

Условия:

• Трудоустройство с первого рабочего дня по ТК РФ;
• График работы 5/2 с 9.00 до 18.00 выходные — суббота и воскресенье
• Испытательный срок — 3 месяца;
• Конкурентоспособная заработная плата;
• Возможность реализации профессионального потенциала, развитие и рост вместе с компанией;
• Дружный коллектив и комфортные условия труда