Специалист казначейства (ON Медиа)

ON Медиа — контентный холдинг, который объединяет бизнесы группы МТС в сфере развлечений онлайн и офлайн. В холдинг входят онлайн-кинотеатр КИОН, ON Студия, книжный сервис КИОН Строки, стриминг КИОН Музыка, музыкальная компания ON Лейбл и компания МТС Live, которая управляет билетными операторами Ticketland и Ticketscloud, продюсерским центром ON Шоу и развивает федеральную сеть концертных площадок.​

О команде: Казначейство обеспечивает ежедневную ликвидность, исполнение платежного календаря и минимизацию финансовых рисков. Контроль финансовых потоков: исполнение бюджета своевременность оплат, анализ задолженностей и др

Чем предстоит заниматься:

Учет и разнесение платежей:

• Снятие банковских выписок и загрузка данных в 1С. (50,51,52, 57 счета учета)
• Разнесение платежей по счетам учета в 1С.
• Ведение учета движения денежных средств по рублевым и валютным счетам.

Формирование и контроль платежей:

• Формирование платежных поручений и выписок по расчетным банковским счетам.
• Проведение платёжных документов в 1С, контроль корректности отражения операций по проектам и статьям.
• Приём заявок на оплату, проверка правильности заполнения и отправка платежных поручений в банк.
• Контроль неисполненных платежей и ведение реестра.

Участие в закрытии месяца:

• Сверка казначейских данных с бухгалтерией, отделом сопровождения проектов и финансовым анализом.
• Обеспечение корректного отражения платежей по проектам.

Управление ликвидностью и депозитами:

• Контроль и обеспечение корректности учета движений денежных средств на рублевых и валютных счетах.
• Размещение депозитов и свободных денежных средств.
• Проверка платежей в реестре, выгрузка и подписание утвержденных платежей в банк-клиенте.

Взаимодействие с банками:

• Открытие/закрытие банковских счетов, контроль ДБО, ЭЦП, ежегодное анкетирование.
• Обеспечение своевременного продления ЭЦП банков, входящих в группу предприятий.
• Работа с банками по текущей деятельности, документообороту, лимитам, тарифам и т.д.

• Образование: Высшее образование в области бухгалтерского учета, экономики, финансов.

• Опыт работы на позиции, связанной с платежами, казначейством и управлением ликвидностью: от 3 лет. Опыт работы с операциями валютного контроля.

• Знание требований банков к оформлению платежей и документов.

• Опыт работы с 1С, офисными программами (MS Office), системами электронного документооборота и банк-клиент.

• Владение Excel на уровне уверенного пользователя (сводные таблицы, формулы).

  Личные качества:

• Ориентированность на результат.

• Конструктивный подход к задачам.

• Внимательность к деталям, аккуратность, ответственность.

• Стрессоустойчивость (особенно в периоды закрытия месяца).

• Клиентоориентированность (внутренние заказчики — руководители проектов, бухгалтерия, финансовый отдел).

• Оклад + годовой бонус.
• Программа ДМС с первого месяца работы - это 100% покрытие расходов в частных клиниках, включая стоматологию. Застраховать близких родственников можно со скидкой 50%. Для любителей путешествий - страховка в поездках за границу. А еще есть страхование жизни.
• Очное и онлайн-обучение в Корпоративном университете, у внешних провайдеров, если это полезно для работы, обмен опытом во внутренних профессиональных сообществах, а также доступ к онлайн-библиотеке в полезными книгами и периодикой.
• Оплачиваемые выходные на значимые события в жизни сотрудника.
• Материальная помощь в сложных жизненных ситуациях.
• Корпоративная мобильная связь + интернет, а так же единая подписка МТС Premium (онлайн кинотеатр KION, сервис МТС Music, МТС Строки и т.д.)
• Предложения от партнёров для путешествий, развлечений и занятий спортом.
• Возможность участия в волонтерских программах: мы организуем благотворительные ярмарки, образовательные проекты для детей, конкурсы социальных проектов и экологические проекты.
• Внутренняя спортивная программа «В движении» : забеги, марафоны, турниры по разным видам спорта, медитации и занятия на баланс