Руководитель операционных финансов

Realweb — digital-агентство полного цикла, которое занимает лидирующие позиции на российском рынке.

Ежегодно компания высоко оценивается в индустриальных рейтингах Sostav, Adindex, в ТОП-3 по объему медиабаинга в интернете в рейтинге Adindex.

Находимся в поисках руководителя операционных финансов.

Чем предстоит заниматься:

• Функциональное руководство отделом операционных финансов;

• Планирование платежного календаря, контроль его исполнения;

• Формирование и согласование с руководством ежедневного реестра платежей;

• Планирование цепочек движения денежных средств между компаниями группы;

• Контроль целевого использования денежных средств;

• Организация и контроль снятия остатков денежных средств;

• Контроль исполнения платежных поручений;

• Контроль наличия первичных документов для осуществления оплаты;

• Подготовка бюджетов движения денежных средств, реестров платежей и прогнозов поступлений;

• План-факт анализ бюджетных показателей: поступлений денежных средств и их целевого расходования;

• Организация и контроль своевременного открытия/закрытия расчетных счетов, заключение договоров с банками (валютные счета, зарплатные проекты, Клиент-банк);

• Учет ЭЦП и контроль срока их действия, организация своевременной замены ЭЦП;

• Оптимизация расходов на банковское обслуживание;

• Взаимодействие с банками по всему спектру корпоративных финансовых услуг в рамках казначейских функций и при поддержке банковской группы Компании (РКО, ДБО, валютный контроль, размещение свободного остатка денежных средств, аккредитивы, факторинг, кредиты, хеджирование, Cash management)

• Организация и контроль размещения временно свободных денежных средств;

• Оптимизация тарифов и условий обслуживающих банков;

• Подготовка и корректировка действующей нормативно-регламентирующей документации, инструкций и организация обучения;

• Участие в процессе автоматизации на базе системы 1С.

• Высшее финансовое, экономическое образование

• Наличие успешного опыта работы руководителем минимум 3 года в рамках группы компаний IT, FinTech, MarTech, ADSTech.

• Отличное знание законодательства РФ

• Опыт работы с банками различного уровня, глубокое понимание особенностей взаимодействия с ними в зависимости от их уровня

• Уверенные практические навыки в рамках процесса отправки платежей и проведения выписок в 1С

• Знание требований банков при осуществлении валютных операций (покупка/продажа валюты, валютные переводы, документы валютного контроля)

• Знание бухгалтерского и финансового учета, финансового менеджмента и планирования

• Опыт формирования реестра платежей, ДДС и План-факт анализа

• Опыт самостоятельного планирования денежных потоков между компаниями группы

• Детальное знание процесса и требований при открытии/закрытие р/с, при работе с ЭЦП

• Знание законодательства и нормативных актов Банка России

• Знание линейки банковских продуктов

• Опыт автоматизации бизнес-процессов

• Умение работать с большим объемом входящей информации в режиме мультизадачности

• Умение оперативно расставлять приоритеты и адаптироваться к новым задачам

• Знание 1С: Бухгалтерия и БитФинанс 8.3, MS Word, Excel, PowerPoint, на уровне продвинутого пользователя

• Официальное трудоустройство, стабильный и прозрачный доход

• Частичная компенсация сервиса “Ясно”, доступ к BestBenefits

• Работа в команде профессионалов с возможностью вертикального и горизонтального карьерного роста, программы наставничества, лидерства и развития soft и hard skills

• Корпоративная культура мечты и нетворкинг