Руководитель отдела расчетных операций (Казначейство)

городской округ Красногорск, территория БЦ Рига Ленд, 5с5/3

Метро: Красногорская

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Управление ликвидностью и денежными потоками холдинга: формирование и ведение платежного календаря, краткосрочное и среднесрочное планирование ДДС, прогноз кассовых разрывов.
Работа с банковскими продуктами: кредитные линии, овердрафты, депозиты, гарантийные инструменты.
Построение казначейской политики: лимитирование, заявки на платеж, матрица согласования, контроль целевого использования средств.
Настройка и эксплуатация казначейского контура в 1С (или иной ERP): маршрутизация заявок, интеграция с бюджетами, управленческим и бухгалтерским учетом.
Валютный контроль.
Работа с ЗПИФ.
Оптимизация банковских расходов.
Согласование договоров (фин. условий).

Требования:

Принципы управления ликвидностью и денежными потоками холдинга.
Инструменты банковского обслуживания.
Понимание специфики денежных потоков: строительные проекты; услуги по эксплуатации зданий; консалтинг.
Знание принципов работы ЗПИФ.
Знание валютного, налогового законодательства.
Общий опыт в казначействе/финансовом департаменте: от 5 лет, из них 2–3 года в роли руководителя казначейства или заместителя в крупном холдинге.
Опыт организации централизованного казначейского центра на уровне управляющей компании, обслуживания нескольких юрлиц.
Практический опыт работы с ЗПИФ.
Участие во внедрении и настройке казначейских процессов в ERP‑системах.
Системное мышление и умение выстраивать сквозные финансовые процессы в холдинговой структуре.
Высокий уровень ответственности и ориентированность на защиту интересов собственников (акционеров).
Навык выстраивания конструктивного диалога с руководителями строительства, эксплуатации, клининга, и других подразделений.
Лидерские качества: управление командой казначейства, постановка задач, развитие сотрудников, внедрение изменений.
Клиентский подход к внутренним заказчикам при жестком контроле рисков и соблюдении регламентов.

Условия:

Основное место работы – Московская область, Красногорский район, 26-й км автодороги «Балтия», бизнес-центр «Riga Land»;
Бесплатная доставка корпоративным транспортом (от/до м. «Улица 1905 года», «Строгино», «Щукинская», г. Красногорск);
Оформление по ТК РФ;
Официальная заработная плата, строго два раза в месяц;
График работы 5/2 с 08:30:00 до 17:30, пятница до 16.15;
Корпоративные мероприятия;
Испытательный срок 3 месяца.