Ведущий специалист Операционного отдела по обслуживанию рынка ценных бумаг и ПФИ

ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ INTERNATIONAL TRADING SYSTEM LIMITED

Ведущий специалист Операционного отдела по обслуживанию рынка ценных бумаг и ПФИ

Астана, улица Достык, 16

Описание вакансии

Обязанности:

  • Обеспечение своевременного формирования и направления корректной отчетности участникам ПФИ в сроки, установленные внутренними регламентами Организации;
  • Ведение внутреннего учета движения денежных средств по учетным регистрам, обработка платежных поручений, заявлений на перевод и операций по выводу денежных средств;
  • Ежедневная сверка операций по банковским выпискам с расчетной организацией;
  • Обработка заявлений участников клиринга по конвертации валюты во внутреннем учете;
  • Ведение клиринговых регистров, реестров участников клиринга, клиентов участников и счетов для вывода денежных средств;
  • Контроль корректности учета обязательств и требований по сделкам ПФИ, РЕПО, а также операций, связанных с корпоративными событиями и выплатой доходов по ценным бумагам;
  • Выявление, анализ и урегулирование расхождений между торговыми, клиринговыми и учетными системами;
  • Подготовка и предоставление регулярной (ежемесячной/квартальной) регуляторной отчетности в AFSA / МФЦА;
  • Мониторинг изменений регуляторных требований и адаптация внутренних процессов отчетности;
  • Участие в подготовке ответов на запросы участников, государственных и контролирующих органов;
  • Консультирование участников по вопросам операционного обслуживания;
  • Тестирование нового функционала систем, выявление и фиксация ошибок;
  • Участие в оптимизации процессов сверки и подготовки данных, развитие автоматизации (снижение доли ручных операций);
  • Координация работы подразделения, взаимозаменяемость сотрудников на период отсутствий;
  • Участие в ежедневной операционной деятельности департамента.

Требования:

  • Высшее образование (финансы, экономика, математика);
  • Опыт работы в инвестиционных компаниях, брокерских компаниях, банках или на фондовом рынке;
  • Понимание принципов работы фондового, валютного и срочного рынков;
  • Опыт работы в бэк-офисе инвестиционной компании от 1 года будет преимуществом;
  • Английский язык — уровень не ниже Intermediate (деловая переписка, чтение документации);
  • Уверенное владение XML / XSD, Excel, Word, Notepad++;
  • Опыт подготовки регуляторной отчетности (AFSA / АРРФР) будет преимуществом.
Навыки
  • Ценные бумаги
  • MS Excel
  • XML
  • Фондовый рынок
  • Английский язык
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк

Ведущий менеджер Управления регуляторной и финансовой отчетности

Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк

  • Астана

  • Не указана

Рекомендуем
NOMAPAY
  • Астана

  • Не указана

Рекомендуем
Экспортно-кредитное агентство Казахстана

Специалист службы внутреннего аудита

Экспортно-кредитное агентство Казахстана

  • Астана

  • до 650000 KZT

Рекомендуем
Банк Развития Казахстана
  • Астана

  • от 500000 KZT

Alem Agro Holding (АлемАгро Холдинг)

Координатор отдела трейдинга

Alem Agro Holding (АлемАгро Холдинг)

  • Астана

  • от 500000 KZT

Общественный фонд «Казахстанское объединение немцев «Возрождение» («Wiedergeburt»)

Проектный менеджер (Координатор по этнокультурной работе)

Общественный фонд «Казахстанское объединение немцев «Возрождение» («Wiedergeburt»)

  • Астана

  • до 682500 KZT

DauInvest
  • Астана

  • до 682500 KZT

ACM Partners
  • Астана

  • до 600000 KZT

YTO EXPRESS INTERNATIONAL (KAZAKHSTAN)

Customer Service Specialist

YTO EXPRESS INTERNATIONAL (KAZAKHSTAN)

  • Астана

  • до 600000 KZT

Торговый Дом Intant
  • Астана

  • до 600000 KZT

PTC Holding
  • Астана

  • от 700000 KZT

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию