Казначей

Уважаемый соискатель, мы ищем в команду профессионала, который возьмёт на себя управление финансовыми потоками, оптимизирует работу с банками, обеспечит финансовую стабильность компании и сумеет нарисовать красивый, но правильный отчет обо всем этом.

Обязанности:

• управление денежными потоками и контроль ликвидности компании;

• обслуживание банковского финансирования (кредитная линия);

• взаимодействие с банками;

• участие в финансовом планировании и бюджетировании;

• проверка заявок на оплату (назначение платежа, реквизиты, условия договора, наличие закрывающих документов, ЦФО, МВЗ, статья, бюджет, период начислений);

• проверка корректности отражения факта ДДС (приход/расход);

• работа в клиент-банке;

• контроль дебиторской и кредиторской задолженности;

• согласование счетов на оплату, анализ ликвидности, формирование реестра;

• сверка банковских выписок на соответствие выплат, указанных в реестре;

• контроль за остатками на счетах компании;

• ведение платежного календаря в Excel;

• контроль ДЗ/КЗ – сбор информации, коммуникация, контроль;

• подготовка отчетов ДДС.

• высшее образование (финансовое/экономическое);

• опыт работы на позиции казначея от 5 лет;

• глубокое понимание принципов управления денежными средствами, рабочим капиталом и финансовыми рисками;

• развитые аналитические способности, системное мышление и умение работать режиме многозадачности;

• продвинутое знание Excel (1с формулы) и 1C (в части работы с банком, привязкой оплат, сверкой);

• навыки работы с презентациями;

• умение работать в клиент-банке (желательно опыт работы в нескольких банках);

• понимание ЦФО, МВЗ, статья.

• Оформление по ТК РФ с заключением бессрочного трудового договора на основное место работы.
• 5-дневная рабочая неделя с понедельника по пятницу.
• Рабочее время с 10:00 до 19:00 с часовым перерывом на обед и отдых.
• Отпуск ежегодный 28 календарных дней.
• ДМС после успешного прохождения испытания.
• Период испытания - 3 месяца.
• Дополнительно в компании действуем система мотивации - годовое премирование (по KPI) до 10% от суммы окладов/зарплаты за год пропорционально отработанному времени.