Казначей

Крупная стабильно работающая юридическая компания приглашает в команду Финансового отдела казначея.

Обязанности:

• Прием и проверка заявок ИК и реестров ПК;

• Формирование и отправка платежных поручений в банк-клиентах;

• Контроль исполнения платежных поручений банком, корректности начисленных и списанных комиссий за ДБО и РКО;

• Информирование уполномоченных лиц о наличии задолженности по оплате комиссий за ДБО и РКО и угрозе ограничения обслуживания со стороны банка;

• Контроль картотек и ограничений по счетам проектных компаний, в т.ч. обработка в «читаемый» табличный вид массива картотек в случае выгрузки их в виде отдельных инкассовых поручений и ордеров (клиент-банки ДомРФ, Совком, УралСиб, СБЕР), в случае отсутствия возможности получения картотеки в онлайн режиме - запрос картотеки письмом в банк, доведение информации о изменениях в картотеке до уполномоченных лиц;

• Взаимодействие с банками (ответы на запросы);

• Снятие выписок и формирование отчета по остаткам денежных средств на р/с;

• Уведомление уполномоченных лиц о сроках окончании полномочий подписанта в клиент-банке;

• Контроль сроков действия сертификатов ЭЦП, уведомление уполномоченных лиц о истечении срока действия ЭЦП, формирование новых ЭЦП, направление их в банк или юристу проекта;

• Отправка и контроль исполнения банками исходящих писем, запросов, обращений конкурсных управляющих, ответов на запросы банков;

• Формирование и отправка (при наличии онлайн-режима) по запросу уполномоченных лиц заявлений на открытие/закрытие счетов;

• Формирование документов валютного контроля;

• Контроль достаточности денежных средств на расчетных счетах для осуществления текущих платежей;

• Размещение денежных средств на депозитах и НСО; • открытие зарплатных проектов и выпуск зарплатных карт;

• Формирование отчетов для руководства в дни согласования, отчетов для юристов о расходах по проектам, произведенным с ИК, АУ и кассы, и иных отчетов по запросу;

• Проверка авансовых отчетов по выданным денежным средствам в подотчет сотрудникам (в особенности по АУ и кассе);

• Проверка отчетов по командировкам;

• Контроль работоспособности мобильной связи с банками;

• Ежемесячное формирование платежного календаря;

Требования:

• Образование высшее экономическое/бухгалтерское;
• Опыт работы на участке "Клиент-Банк" от 3 лет обязателен;
• Знание законодательства РФ в части безналичных/наличных платежей, бухгалтерского и налогового законодательства;
• Знание программы 1С 8.3 Бухгалтерия, Word, Excel;
• Внимательность, ответственность, аккуратность;
• Умение работать в режиме многозадачности, стрессоустойчивость;
• Готовность работать с большими объёмами информации;
• Работа в команде.

Условия:

• Оформление по ТК РФ;
• График работы 5/2 с 10 до 19 (возможен и с 9 до 18);
• Дружный, профессиональный коллектив;
• ДМС.