Начальник отдела казначейства

Ташкент, улица Эльбека, 61A

Описание вакансии

АО «УзТМК» рассматривает кандидата на должность начальника отдела казначейства в Департамент экономики и финансов.

Основная задача должности — организация и контроль казначейской функции компании: управление денежными потоками, платежным календарем, банковскими операциями, валютными платежами, ликвидностью, финансовыми обязательствами и казначейской отчетностью.

Обязанности

Руководство отделом казначейства.
Организация и контроль платежного процесса компании.
Формирование, ведение и актуализация платежного календаря.
Ежедневный контроль денежных потоков и остатков на расчетных, валютных и иных банковских счетах.
Контроль своевременного исполнения платежей по утвержденным заявкам, договорам, счетам и иным документам.
Проверка корректности платежных документов, реквизитов, назначений платежей и подтверждающих материалов.
Контроль соответствия платежей утвержденным бюджетам, лимитам, договорам и внутренним регламентам.
Приоритизация платежей с учетом ликвидности, обязательств, сроков и решений руководства.
Контроль расчетов с поставщиками, подрядчиками, банками, государственными органами и иными контрагентами.
Взаимодействие с банками по расчетно-кассовому обслуживанию, валютным операциям, кредитам, депозитам, банковским гарантиям, аккредитивам и иным банковским продуктам.
Контроль открытия, закрытия и сопровождения банковских счетов.
Сопровождение кредитных линий, займов, банковских гарантий и иных инструментов финансирования.
Контроль графиков погашения кредитов, процентов, комиссий и иных обязательств перед банками.
Организация работы по валютным платежам, конвертации, покупке и продаже валюты.
Контроль международных расчетов и платежей по внешнеэкономическим контрактам.
Подготовка краткосрочного и среднесрочного прогноза движения денежных средств.
Сверка фактических платежей с бюджетом, планом и платежным календарем.
Анализ отклонений по денежным потокам, платежам, остаткам и обязательствам.
Ведение реестров платежей, банковских счетов, кредитов, депозитов, гарантий, аккредитивов, валютных операций и финансовых обязательств.
Подготовка регулярной казначейской отчетности для руководства.
Взаимодействие с бухгалтерией, финансово-экономическим направлением, юридической службой, закупками и подразделениями-заказчиками.
Контроль финансовой дисциплины и внутренних процедур согласования платежей.
Подготовка предложений по автоматизации казначейских процессов, отчетности и платежного календаря.

Требования

Высшее образование в области финансов, экономики, бухгалтерского учета и аудита, банковского дела, финансового менеджмента, корпоративных финансов, казначейства или смежных направлений.
Опыт работы в финансах, казначействе, банке, бухгалтерии, корпоративных финансах или финансовом контроле — не менее 5–7 лет.
Опыт работы на руководящей должности или управления небольшой командой — не менее 2–3 лет.
Опыт ведения платежного календаря и контроля денежных потоков.
Опыт организации и контроля платежного процесса.
Опыт взаимодействия с банками.
Опыт работы с расчетными, валютными и банковскими операциями.
Опыт подготовки финансовой и казначейской отчетности.
Опыт работы с договорами, счетами, актами, заявками на оплату и платежными документами.
Опыт контроля бюджетов, лимитов, остатков и финансовых обязательств.
Уверенное владение MS Excel.
Внимательность к деталям, ответственность и высокая финансовая дисциплина.

Будет преимуществом

Опыт работы в крупной промышленной, производственной, строительной, добывающей или холдинговой компании.
Опыт сопровождения кредитных линий, банковских гарантий, аккредитивов, депозитов и международных платежей.
Опыт работы с внешнеэкономическими контрактами и валютными платежами.
Опыт внедрения или улучшения платежного календаря, казначейских реестров, финансовых дашбордов или автоматизации платежного процесса.
Опыт работы с ERP, 1С, банк-клиентами, электронным документооборотом и финансовыми учетными системами.
Знание Power BI или аналогичных инструментов финансовой аналитики.