Главный специалист казначейства

Москва, Денежный переулок, 9/6

Метро: Кропоткинская

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Ежедневное снятие выписок по банкам
Размещение выписок по сетевом ресурсе
Участие в процессах автоматизации блока Казначейство, написание ТЗ, консультация с IT, тестирование системы
Загрузка выписок в учетной системе 1С ЕРП, проверка корректности проведения выписки
Проведение выписок , контроль остатков на счетах в 1С ЕРП
Формирование отчета об остатках для руководства
Заполнение файла БДДС (платежный календарь) согласно фактическим оплатам предыдущего дня, ручная выборка на основании выписок и разнесение в разрезе статей
Формирование план-факт Платежного календаря
Проверка платежей на предмет наличия просроченной КЗ, ДЗ
Контрольные процедуры на обоснованность платежей
Выборка кредитных средств: подача заявок на выборку в рамках установленных КС (кредитные транши, лизинговые заявки, гарантии и пр.)
Взаимодействие с банком в ходе мониторинга заемщика/поручителей/залогодателей: предоставление отчетности, документов для юр. досье
Согласование валютных контрактов на соответствие требованиям валютного законодательства. Организация контрольных процедур с целью управления ДЗ/КЗ по срокам оплаты и минимизацией валютных рисков
Согласование финансовых условий договоров: сумма и сроки (на предмет соответствия бюджету), условия платежа (форма платежа, источник финансирования), условия страхования рисков и пр. в рамках функционала
Ведение ЗП-проектов, корпоративных карт
Размещение свободного остатка денежных средств в депозиты, овернайты, МНО
Конверсионные операции
Участие в процессах автоматизации блока Казначейство, написание ТЗ, консультация с IT, тестирование системы
Валютные платежи (постановка/снятие на учет контрактов, СПД, СВО)
Проведение платежей согласно утвержденным реестрам
Обработка согласованного реестра- корректность реквизитов, отсутствие дублей, наличие КЗ
Взаимодействие с инициаторами платежей в случае возникновения вопросов
Взаимодействие с банками в рамках РКО (открытие, закрытие р/с, размещение депозитов, овернайтов)
Корректировка ранее проведенных проводок по запросу инициаторов (выравнивание, сторнирование, исключение из реестров)
Подготовка необходимой информации по запросу руководства