Главный специалист отдела казначейских операций
Главный специалист отдела казначейских операций
Москва, Ленинградский проспект, 72к3
Метро: АэропортОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Проверка платежей к оплате, подготовка платежных документов, проведение платежей в российских рублях в системах: 1С КА, «Клиент Банк», АС ЕКК, АС ФЗД;
- Квитовка операций дня в системах Ас ФЗД и АС ЕКК;
- Планирование платежей, составление и контроль соблюдения платежного календаря в АС ФЗД по Обществу;
- Размещение временно свободных денежных средств в финансовые инструменты, согласование размещения согласно регламентам ГК Ростех;
- Составление и предоставление отчетов по запросам банков и вышестоящих организаций холдинга:
- Работа в системе ЕКК – заведение и мониторинг заявок (открытие счетов, размещение ВСС, договоры займа)
- Работа с кредитными организациями и финансовыми продуктами: заключение и ведение сделок, привлечение/погашение кредитов/внутригрупповых займов, оплата процентов.
- Опыт работы в казначействе в структурах ГК Ростех со знанием особенностей систем и регламентов ГК Ростех (АС ФЗД, ЕКК, ЕПоЗ)
- Опыт проведения платежей в системах АС ФЗД и АС ЕКК и работы в системах «клиент-банк» различных банков
- Опыт привлечения финансирования: сбор документов для финансовых институтов, подготовка проектов документов, подготовка финансовой отчетности в рамках финансового мониторинга
- Оформление по ТК РФ, "белая" заработная плата;
- График 5/2, пн-чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 16:45;
- ДМС;
- Компенсация расходов на абонемент в фитнес-клуб, бассейн и др.;
- Комфортный офис в 2 минутах от м.Сокол.
Адрес
Похожие вакансии
Главный специалист Отдела казначейских операций
ТЕНДЕР - БАНК, Акционерный коммерческий банк
Москва
Не указана
Главный специалист Управления оформления операций на финансовых рынках (Ценные бумаги)
КБ Москоммерцбанк (АО)
Москва
до 170000 RUR
Главный экономист операционный отдел (открытие счетов нерезидентов)
КБ Столичный Кредит
Москва
до 170000 RUR
Москва
до 170000 RUR
Ведущий экономист по сопровождению клиентов в бэк-офис банка
Банк Мир Привилегий
Москва
до 170000 RUR
Москва
от 114942 RUR
