Главный специалист отдела казначейских операций

РАпарт Сервисез

Главный специалист отдела казначейских операций

Москва, Ленинградский проспект, 72к3

Метро: Аэропорт

Описание вакансии

Обязанности:
  • Проверка платежей к оплате, подготовка платежных документов, проведение платежей в российских рублях в системах: 1С КА, «Клиент Банк», АС ЕКК, АС ФЗД;
  • Квитовка операций дня в системах Ас ФЗД и АС ЕКК;
  • Планирование платежей, составление и контроль соблюдения платежного календаря в АС ФЗД по Обществу;
  • Размещение временно свободных денежных средств в финансовые инструменты, согласование размещения согласно регламентам ГК Ростех;
  • Составление и предоставление отчетов по запросам банков и вышестоящих организаций холдинга:
  • Работа в системе ЕКК – заведение и мониторинг заявок (открытие счетов, размещение ВСС, договоры займа)
  • Работа с кредитными организациями и финансовыми продуктами: заключение и ведение сделок, привлечение/погашение кредитов/внутригрупповых займов, оплата процентов.
Требования:
  • Опыт работы в казначействе в структурах ГК Ростех со знанием особенностей систем и регламентов ГК Ростех (АС ФЗД, ЕКК, ЕПоЗ)
  • Опыт проведения платежей в системах АС ФЗД и АС ЕКК и работы в системах «клиент-банк» различных банков
  • Опыт привлечения финансирования: сбор документов для финансовых институтов, подготовка проектов документов, подготовка финансовой отчетности в рамках финансового мониторинга
Условия:
  • Оформление по ТК РФ, "белая" заработная плата;
  • График 5/2, пн-чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 16:45;
  • ДМС;
  • Компенсация расходов на абонемент в фитнес-клуб, бассейн и др.;
  • Комфортный офис в 2 минутах от м.Сокол.
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Туполев
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
LEOMAX
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Генстрой
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
  • Москва

  • Не указана

ТЕНДЕР - БАНК, Акционерный коммерческий банк

Главный специалист Отдела казначейских операций

ТЕНДЕР - БАНК, Акционерный коммерческий банк

  • Москва

  • Не указана

Инжиниринговый холдинг «эВ-групп»

Главный эксперт / Финансовый блок

Инжиниринговый холдинг «эВ-групп»

  • Москва

  • до 170000 RUR

Энергоатоминвест
  • Москва

  • до 170000 RUR

  • Москва

  • до 170000 RUR

  • Москва

  • до 170000 RUR

Современные Системы Реновации

Ведущий специалист казначейства

Современные Системы Реновации

  • Москва

  • от 114942 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию