Казначей

«Дентал-Косметик-Рус» - основана в 2010 году. Крупнейший производитель зубных паст, зубных щеток, ополаскивателей, освежителей, а также полного спектра средств для гигиены полости рта и персонального ухода. Мы являемся лидером на рынке производств под Частной Торговой маркой средств гигиены полости рта крупнейших сетей Европы и России.

Чем предстоит заниматься:

• Ежедневное планирование и контроль платежного календаря по всем юрлицам (приоритизация, резервирование, недопущение кассовых разрывов).
• Формирование и отправка платежных поручений (валютные и рублевые, клиент-банки) с соблюдением лимитов и сроков.
• Подготовка реестров на зарплату, налоги, контрагентов (сводка по разным банкам и юрлицам).
• Контроль дебиторской и кредиторской задолженности (ежедневные сверки с менеджерами по продажам и закупкам, работа с просрочкой).
• Участие в управлении валютными рисками (контроль курсовых разниц, расчет оптимального момента покупки/продажи валюты, подготовка поручений на конверсию).
• Открытие и сопровождение банковских счетов, работа с банковскими гарантиями, аккредитивами (при импортных контрактах).
• Сверка остатков по счетам и выписок (ежедневно), формирование отчёта «Движение денежных средств» (ОДДС) для руководства.
• Участие в оптимизации остатков на счетах (размещение свободных средств в депозиты, овердрафт).
• Взаимодействие с банками (подключение дополнительных сервисов, переговоры по тарифам, решение спорных ситуаций по списаниям).
• Обеспечение кассовой дисциплины и лимитов остатка наличных (при работе с инкассацией – опционально).
• Подготовка документов по запросам банков в рамках 115-ФЗ (обоснование платежей, договоры, счета).

Наши ожидания:

• Образование: Высшее экономическое / финансовое (бакалавр/магистр). Курсы по банковскому делу или казначейству – плюс.
• От 3 лет на позиции казначея, финансового аналитика или специалиста платёжного центра.
• Опыт работы в группе компаний (от 3 юрлиц) с общим объёмом платежей от 100 в день.
• Уверенное знание клиент-банков – уметь делать массовые загрузки, шаблоны, валютный контроль.
• Опыт подготовки платёжных поручений в валюте (контроль валютного законодательства, оформление паспортов сделок, справок о валютных операциях) – обязательно.
• Навык работы с ERP, 1С: Бухгалтерия (просмотр выписок, формирование платежек).
• Умение вести реестры в Excel (сводные таблицы, подстановки, макросы приветствуются) и строить кассовые разрывы.
• Личные качества: пунктуальность и педантичность; коммуникабельность; аналитический склад ума.

Условия:

• График: 5/2, с 9:00 до 18:00. Полная занятость.
• Место работы: г. Долгопрудный, пр-т Пацаева, 7к6.
• Заработная плата: уровень обсуждается по итогам собеседования в зависимости от опыта и портфолио рецептур.
• Оформление: по ТК РФ, полностью «белая» зарплата.
• Социальный пакет: питание (обеды), компенсация медицинского обслуживания, корпоративные скидки на продукцию.
• Развитие: возможность участия в отраслевых конференциях и повышениях квалификации.