Начальник отдела казначейства

• Планирование и контроль ежедневных/недельных/месячных денежных потоков;

• Обеспечение достаточного уровня ликвидности - расчет с поставщиками, оплата ЗП, налогов, обслуживание кредитов;

• Управление расчетными счетами, кредитными линиями, депозитами;

• Ведение переговоров с банками по условиям обслуживания, тарифам, лимитам;

• Оптимизация использования свободных денежных средств;
• Привлечение финансирования (кредиты и др.);
• Подготовка управленческой отчетности для руководства.

- Высшее образование в области финансов, экономики или бухгалтерского учета;

- Опыт работы в казначействе/финансах от 3 лет;

- Опыт взаимодействия с банками.

- Аналитические способности;

- Переговорные навыки;

- Умение работать в условиях многозадачности;

- Опыт работы с 1С, Excel.