Специалист по учету и отчетности инвестиционных фондов

Специалист по учету и отчетности инвестиционных фондов

Управляющая компания, осуществляющая деятельность на рынке коллективных инвестиций, в связи с расширением объема операций приглашает в команду специалиста по учету и отчетности фондов.

Ищем сильного самостоятельного сотрудника, который сможет вести участок комплексно: от отражения операций и контроля документов до подготовки отчетности, взаимодействия со специализированным депозитарием и участия в совершенствовании внутренних процессов.

Обязанности:

• ведение учета имущества фондов в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных актов Банка России;

• отражение операций с имуществом фондов, проверка и контроль первичной документации;

• контроль дебиторской и кредиторской задолженности, сопровождение расчетов и движение денежных средств по фондам;

• подготовка, сверка и сдача отчетности в Банк России и иные предусмотренные формы отчетности;

• подготовка отчетных материалов для владельцев инвестиционных паев;

• взаимодействие со специализированным депозитарием по вопросам сверки СЧА, движения активов и согласования документов;

• сопровождение закрытия отчетных периодов, контроль корректности отражения операций и полноты учетных данных;

• участие в прохождении аудиторских и внутренних проверок;

• анализ нестандартных операций и практическая проработка порядка их отражения в учете;

• участие в разработке, актуализации и совершенствовании внутренних регламентов, методологических материалов и рабочих инструкций;

• участие в постановке задач на автоматизацию учетных процессов и повышении качества внутреннего учета;

• взаимодействие с юридическим, финансовым, IT- и иными смежными подразделениями по вопросам сопровождения деятельности фондов;

• мониторинг изменений законодательства и нормативных требований с последующим применением в работе.

Требования:

• высшее образование;

• наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка 5.0;

• практический опыт работы в управляющей, инвестиционной компании или иной организации финансового рынка в части учета и отчетности фондов от 2 лет;

• уверенное знание учета имущества фондов и ключевых отчетных процессов;

• знание законодательства РФ и нормативной базы Банка России в части коллективных инвестиций;

• опыт самостоятельного ведения участка учета и отчетности;

• опыт взаимодействия со специализированным депозитарием, аудиторами и контролирующими органами;

• приветствуется опыт работы в специализированных учетных системах для паевых фондов;

• внимательность, системность, высокий уровень ответственности, умение работать в сжатые сроки и с большим объемом информации.

Будет преимуществом:

• опыт участия в автоматизации учетных процессов;

• опыт методологической работы и подготовки внутренних регламентов;

• понимание смежных процессов: расчет СЧА, контроль операций, отчетность, документооборот;

• готовность брать на себя координацию отдельных направлений и обеспечивать результат по участку в целом.

Условия:

• работа в компании, осуществляющей деятельность на рынке коллективных инвестиций;

• оформление в соответствии с ТК РФ;

• график работы 5/2;

• офис в Москве;

• стабильный оклад, уровень дохода обсуждается по итогам собеседования;

• профессиональные задачи с высокой степенью самостоятельности и вовлеченности в ключевые процессы компании.