Специалист учета операций с ПИФ

В компанию Сбербанк страхование жизни требуется специалист по учёту операций с паевыми инвестиционными фондами. Команда занимается ведением учёта, подготовкой отчётности, взаимодействием с контрагентами и контролем за корректностью операций.

Обязанности

• ведение учета операций с паевыми инвестиционными фондами в соответствии с требованиями законодательства в части ЗПИФ и ОПИФ
• расчет СЧА и стоимости инвестиционного пая паевых инвестиционных фондов, сверка со спецдепозитарием
• взаимодействие с контрагентами (брокер, специализированный депозитарий, регистратор, аудитор, оценщик)
• взаимодействие с IT подразделением в целях автоматизации учетных процессов
• согласование Правил расчета стоимости чистых активов УК ЗПИФ (ПСЧА)
• согласование со специализированным депозитарием условий совершения сделок, подписания договоров и соглашений по фондам
• расчет резервов и вознаграждения по ЗПИФ.

Требования

• высшее образование (экономика, финансы как преимущество)
• опыт работы в специализированном депозитарии/управляющей компании в сфере учета ПИФ от 1 года
• наличие практического опыта ведения учета и сдачи отчетности в Банк России
• уверенное владение программой 1С-Аванкор ПИФ-3
• опыт работы с ИИ-инструментами.

Условия

• современный офис в Москве в пешей доступности от метро Киевская
• льготные ипотечные условия кредитования
• выгодная подписка на продукты и услуги компаний партнеров
• ДМС с первого дня и льготное страхование для близких
• корпоративная пенсионная программа
• детский отдых и подарки за счет Компании
• обучение за счет Компании: онлайн курсы, неограниченный доступ к библиотеке и обучение на базе Корпоративного университета, тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию.