Специалист по учету и контролю паевых инвестиционных фондов

Москва, Нижняя Красносельская улица, 40/12к10

Метро: Бауманская

Описание вакансии

Обязанности:

Ведение учета имущества и операций с паевыми инвестиционными фондами (интервальными, закрытыми) в соответствии с требованиями законодательства (Отражение операций в учетной системе)
Расчет стоимости чистых активов (СЧА) и расчетной стоимости инвестиционного пая
Взаимодействие с Управляющими компаниями: консультирование по возникающим вопросам, сверка отчетности, выдача согласий на проведение платежей
Подготовка, проверка и сдача отчетности СД (в том числе регуляторной отчетности для Банка России)
Контроль за составом и структурой активов ПИФ

Требования:

Образование высшее (желательно экономика, финансы, бухгалтерский учет)
Глубокое знание законодательства (156-ФЗ, 39-ФЗ) и нормативов Банка России, регулирующих деятельность ПИФ
Опыт работы в сфере коллективных инвестиций, УК или спецдепозитария на аналогичной должности от 1 года
Опыт работы с первичной бухгалтерской документацией, знание порядка расчета СЧА и правил ведения бухгалтерского учета
Наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка 5.0 или 6.0 желательно
Опыт работы в специализированном ПО: 1С, "Аванкор ПИФ" или "Fansy Spectre" желателен
Уверенное владение MS Office, особенно Excel

Условия:

Официальное оформление в соответствии с ТК РФ
Рабочая неделя 40 часов, график работы 5/2, возможен гибридный график или удаленная работа после успешного прохождения испытательного срока
Возможность быстрого карьерного роста и повышения заработной платы в зависимости от результатов работы
Возможность оформления ДМС