Специалист отдела внутреннего учета
Специалист отдела внутреннего учета
Москва, Красная площадь
Метро: Библиотека им.ЛенинаОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Ведение внутреннего учета при осуществлении Обществом деятельности по доверительному управлению и управлению ЗПИФ в системах Аванкор.
- Согласование распоряжений имуществом ЗПИФ со специализированным депозитарием.
- Подготовка и формирование отчетности в формате XBRL.
- Участие в разработке Правил СЧА по ЗПИФ, Методик оценки активов.
- Расчет вознаграждения доверительного управляющего.
- Подготовка и предоставление отчетности клиентам на основании данных внутреннего учета.
- Проведение сверки остатков ценных бумаг и денежных средств, учитываемых на счетах внутреннего учета, а также операций, отраженных во внутреннем учете.
- Участие в усовершенствовании внутреннего учета.
- Опыт работы в управляющих компаниях от 3 лет.
- Понимание и умение работать в программе 1С-Аванкор.
- Умение выстраивать коммуникации с коллегами, бизнесом.
- Внимательность к деталям, аккуратная работа с документами.
-
Режим работы 9:00 – 18:00, офис.
-
ДМС
- Оформление по ТК РФ
Адрес
Похожие вакансии
Эксперт Отдела учета и контроля активов Страховых компаний, Саморегулируемых организаций
ВТБ Специализированный депозитарий
Москва
Не указана
Специалист, Сопровождение операций доверительного управления (Институциональные инвесторы)
ВИМ Инвестиции
Москва
Не указана
Москва
Не указана
Главный специалист в отдел учета, отчетности и раскрытия информации
Управляющая Компания Основание
Москва
до 287500 RUR
Москва
от 200000 RUR
Главный специалист отдела контроля операций клиентов (валютный контроль)
Всероссийский Банк Развития Регионов
Москва
от 200000 RUR
Главный специалист отдела отчетности (валютный контроль)
Всероссийский Банк Развития Регионов
Москва
от 200000 RUR
