Специалист отдела внутреннего учета

Ви Персонал

Специалист отдела внутреннего учета

Москва, Красная площадь

Метро: Библиотека им.Ленина

Описание вакансии

Обязанности:
  • Ведение внутреннего учета при осуществлении Обществом деятельности по доверительному управлению и управлению ЗПИФ в системах Аванкор.
  • Согласование распоряжений имуществом ЗПИФ со специализированным депозитарием.
  • Подготовка и формирование отчетности в формате XBRL.
  • Участие в разработке Правил СЧА по ЗПИФ, Методик оценки активов.
  • Расчет вознаграждения доверительного управляющего.
  • Подготовка и предоставление отчетности клиентам на основании данных внутреннего учета.
  • Проведение сверки остатков ценных бумаг и денежных средств, учитываемых на счетах внутреннего учета, а также операций, отраженных во внутреннем учете.
  • Участие в усовершенствовании внутреннего учета.
Требования:
  • Опыт работы в управляющих компаниях от 3 лет.
  • Понимание и умение работать в программе 1С-Аванкор.
  • Умение выстраивать коммуникации с коллегами, бизнесом.
  • Внимательность к деталям, аккуратная работа с документами.
Условия:
  • Режим работы 9:00 – 18:00, офис.

  • ДМС

  • Оформление по ТК РФ
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Ви Персонал
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Компания БКС
  • Москва

  • Не указана

Главный специалист отдела ПИФ учет

ВТБ Специализированный депозитарий

  • Москва

  • Не указана

Парус Управление Активами
  • Москва

  • от 200000 RUR

Главный специалист по валютному контролю

Первый Инвестиционный Банк

  • Москва

  • от 200000 RUR

Всероссийский Банк Развития Регионов
  • Москва

  • от 200000 RUR

Всероссийский Банк Развития Регионов

Главный специалист отдела отчетности (валютный контроль)

Всероссийский Банк Развития Регионов

  • Москва

  • от 200000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию