Руководитель отдела учета и отчетности ПИФ в управляющую компанию

Руководитель отдела учета и отчетности ПИФ в управляющую компанию

Москва, Арбатско-Покровская линия, метро Смоленская

Метро: Арбатская

Описание вакансии

Обязанности:
  • Ведение бухгалтерского учета операций с имуществом ЗПИФ в соответствии с нормативными требованиями.
  • Эффективное взаимодействие со специализированным депозитарием, специализированным регистратором, кредитными организациями, брокерами, депозитариями, оценщиками и другими контрагентами ЗПИФ.
  • Согласование распоряжений имуществом ЗПИФ со специализированным депозитарием, обеспечивая соблюдение интересов пайщиков.
  • Сверка стоимости чистых активов (СЧА) со специализированным депозитарием для обеспечения достоверности финансовой отчетности.
  • Подготовка и формирование отчетности по ПИФ в формате XBRL для предоставления регулирующим органам.
  • Контроль состава и структуры активов ЗПИФ.
  • Расчет вознаграждения управляющей компании.
  • Расчет налогов по ПИФ, контроль своевременности и корректности перечисления налоговых платежей.
  • Участие в подготовке Правил доверительного управления и изменений к ним.
  • Подготовка Правил определения СЧА и изменений к ним.
  • Открытие расчетных, брокерских и депозитарных счетов, счетов в реестре по ЗПИФ.
  • Составление заявок и формирование пакета документов для открытия лицевых счетов и выдачи паев клиентам фонда.
  • Контроль и соблюдение требований законодательства при формировании ЗПИФ, приема активов в состав ЗПИФ и выпуска паев (в т.ч. при доп. выпуске).
  • Подготовка и согласование с СД платежей и операций по ПИФ.
  • Участие в написании, актуализации внутренних нормативных документов УК.
  • Анализ состояния и контроль своевременного погашения дебиторской и кредиторской задолженности в ЗПИФ.
  • Участие в постановке и тестировании реализации задач по автоматизации и усовершенствованию операционных процессов по учету ЗПИФ.
  • Участие в подготовке данных по запросу Банка России, налоговой, аудиторов.
Требования:
  • Высшее образование в области бухгалтерского учета, финансов или экономики.
  • Опыт работы в управляющих компаниях, в бухгалтерии, в Бэк-офисе не менее 3 лет, обязателен опыт работы с ПИФ от 3 лет.
  • Знание законодательства РФ в области бухгалтерского учета и налогообложения, законодательства в отношении ПИФ, стандартов НАУФОР.
  • Наличие аттестата серии 5.0 желательно.
  • Умение эффективно выстраивать коммуникации с коллегами и внешними контрагентами.
  • Высокая внимательность к деталям, аккуратность и ответственность в работе с документами.
Условия:
  • Зарплата обсуждается индивидуально по результатам собеседования.
  • График работы: 5-дн., 10.00-19.00.
  • Место работы: г. Москва, м. Смоленская.
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

ИК РИКОМ-ТРАСТ
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Управляющая компания РВМ Капитал

Ведущий специалист по учеты ЗПИФ

Управляющая компания РВМ Капитал

  • Москва

  • от 180000 RUR

Руководитель по продажам

ВТБ Специализированный депозитарий

  • Москва

  • от 180000 RUR

Эксперт по разработке ПДУ и юридического контроля ПИФ

ВТБ Специализированный депозитарий

  • Москва

  • от 180000 RUR

Генеральный директор УК ЗПИФ

Карасева Ольга Владимировна

  • Москва

  • от 400000 RUR

Отрада Недвижимость
  • Москва

  • от 400000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию