Руководитель отдела учета и отчетности ПИФ в управляющую компанию

Москва, Арбатско-Покровская линия, метро Смоленская

Метро: Арбатская

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Ведение бухгалтерского учета операций с имуществом ЗПИФ в соответствии с нормативными требованиями.
Эффективное взаимодействие со специализированным депозитарием, специализированным регистратором, кредитными организациями, брокерами, депозитариями, оценщиками и другими контрагентами ЗПИФ.
Согласование распоряжений имуществом ЗПИФ со специализированным депозитарием, обеспечивая соблюдение интересов пайщиков.
Сверка стоимости чистых активов (СЧА) со специализированным депозитарием для обеспечения достоверности финансовой отчетности.
Подготовка и формирование отчетности по ПИФ в формате XBRL для предоставления регулирующим органам.
Контроль состава и структуры активов ЗПИФ.
Расчет вознаграждения управляющей компании.
Расчет налогов по ПИФ, контроль своевременности и корректности перечисления налоговых платежей.
Участие в подготовке Правил доверительного управления и изменений к ним.
Подготовка Правил определения СЧА и изменений к ним.
Открытие расчетных, брокерских и депозитарных счетов, счетов в реестре по ЗПИФ.
Составление заявок и формирование пакета документов для открытия лицевых счетов и выдачи паев клиентам фонда.
Контроль и соблюдение требований законодательства при формировании ЗПИФ, приема активов в состав ЗПИФ и выпуска паев (в т.ч. при доп. выпуске).
Подготовка и согласование с СД платежей и операций по ПИФ.
Участие в написании, актуализации внутренних нормативных документов УК.
Анализ состояния и контроль своевременного погашения дебиторской и кредиторской задолженности в ЗПИФ.
Участие в постановке и тестировании реализации задач по автоматизации и усовершенствованию операционных процессов по учету ЗПИФ.
Участие в подготовке данных по запросу Банка России, налоговой, аудиторов.

Требования:

Высшее образование в области бухгалтерского учета, финансов или экономики.
Опыт работы в управляющих компаниях, в бухгалтерии, в Бэк-офисе не менее 3 лет, обязателен опыт работы с ПИФ от 3 лет.
Знание законодательства РФ в области бухгалтерского учета и налогообложения, законодательства в отношении ПИФ, стандартов НАУФОР.
Наличие аттестата серии 5.0 желательно.
Умение эффективно выстраивать коммуникации с коллегами и внешними контрагентами.
Высокая внимательность к деталям, аккуратность и ответственность в работе с документами.

Условия: