Руководитель бэк-офиса (ЗПИФ)

посёлок Внуково

Метро: Аэропорт Внуково

Показать контакты

Описание вакансии

Нашим заказчиком является крупная управляющая компания, в управлении УК находиться 9 ЗПИФ.

Обязанности:

Ведение внутреннего учета имущества и сделок с имуществом, составляющим ЗПИФ:

ведение участка реализация: аренда, недвижимость (нежилая), земельные участки, имущественные права;
расчет коммунальных платежей, контроль правильности их начисления в соответствии с договором;
ведение участка расходы: акты, счета от поставщиков;
расчет дохода пайщиков, НДФЛ, контроль за сроками выплаты;
работа с Банк-клиентом, проведение выписок;
расчет и отчетность по имущественным налогам (земельный, налог на имущество), НДС, контроль срока оплаты;
формирование книги покупок, книги продаж;
сверка расчета стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая со специализированным депозитарием;
составление и представление отчетности ПИФ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
ведение электронного документооборота со специализированным депозитарием (ЭДО);
составление актов сверок взаиморасчетов с контрагентами.
руководство подчинёнными (1 чел.)

Требования к опыту работы:

высшее образование (финансовое, экономическое, техническое);
наличие квалификационного аттестата 5.0 (пятого типа) приветствуется;
знания в области гражданского права, законодательства об инвестиционных фондах, бухгалтерском учете, налогового законодательства в части НДС, налога на имущество, земельного налога;
опыт работы в сфере паевых инвестиционных фондов, специализированном депозитарии, в управляющей компании ПИФ на должности с аналогичным функционалом является преимуществом;
знание основных принципов МСФО;
знания в области работы с правилами определения стоимости чистых активов;
знание программы «Аванкор: ПИФ 3»;
навыки расчета приведенной стоимости (долгосрочная дебиторская задолженность, договор займа), обесценения просроченной дебиторской задолженности, процентов по займам и депозитам;
грамотная устная и письменная речь.

Условия:

Официальное трудоустройство и соблюдение норм ТК РФ
Полностью официальная заработная плата, выплачивается 2 раза в месяц без задержек до 300 тыс. руб. (net) + годовая премия.
График работы: полная занятость, 5/2, с 10 до 19. После исп. срока возможен гибридный график.
Место работы: посёлок Внуково. (10 минут от метро). Есть стоянка.