Treasury specialist

Международная производственная компания в поиске Treasury specialist в Алматы.

Обязанности:

• Проведение безналичных платежей в тенге и иностранной валюте
• Работа с системами онлайн-банкинга
• Планирование и управление денежными потоками: составление и контроль платежного календаря, прогнозирование движения денежных средств (Cash Flow, косвенный метод)
• Учет и отражение операций по депозитам и займам, начисление вознаграждений
• Проведение валютных операций, включая конвертацию
• Загрузка и отражение банковских выписок в ERP-системе
• Взаимодействие с банками по вопросам валютного контроля и расчетно-кассового обслуживания
• Подготовка и сдача отчетности в Национальный банк
• Ведение УНК по внешнеэкономическим контрактам
• Учет депозитов и заемных средств
• Участие в программе О+
• Анализ прибыльности (profitability) продуктов
• Кросс-функциональное взаимодействие с производственным отделом

• Профильное высшее образование.
• Опыт работы от 5-ти лет (accounting, auditing, analytics).
• Опыт работы в производстве будет преимуществом.
• Уверенное владение Excel, Word, PowerPoint, SharePoint.
• Опыт работы с большими объемами данных.
• Знание английского - intermediate и выше.

• 5/2, с 8:00-16:30
• оплачиваемая сотовая связь, питание и трансфер
• годовой бонус
• ДМС