Специалист Бэк-офиса по Доверительному управлению (Отдел внутреннего учета Инвестиционной компании)

Обязательные требования:

• Опыт работы в программе Fansy-SPECTRE обязателен!;

• Опыт работы в отделе внутреннего учета (бэк-офис) инвестиционной компании 3 года +/-;

• Аттестат специалиста финансового рынка серии 1.0

• Высшее экономическое образование желательно;

Мы готовы предложить:

• Работу в развивающейся, конкурентной, растущей Компании;

• Возможность карьерного и материального роста;

• Место работы: метро Киевская/Фрунзенская/Спортивная (15 мин пешком);

• График работы: полный рабочий день, понедельник-пятница, 9.00-18.00.

В отзыве на вакансию обязательно укажите с каким программным обеспечением по внутреннему учету Вы работали начиная с последнего места работы.

Обязанности:

• Учет и сопровождение операций с ценными бумагами (операции ДУ);

• Отражение в учетной программе бэк-офиса перевода денежных средств по поручениям клиентов, по итогам торгов и по выпискам с банковских счетов;

• Закрытие торгового дня: загрузка биржевых сделок в учетную программу, расчет, начисление, удержание вознаграждения ДУ и т.д.;

• Перевод денег и бумаг через биржевой терминал;

• Подготовка договоров и иных документов;

• Работа с банковскими выписками и отчетами депозитария;

• Сверка остатков с управляющим и бухгалтерией;

• Подготовка отчетов по договорам ДУ;

• Сверка данных внутреннего учета по биржевым сделкам на Фондовом, Срочном и Валютном рынках с клиринговыми отчетами и отчетами вышестоящего брокера.