Специалист по учету и контролю паевых инвестиционных фондов
Специалист по учету и контролю паевых инвестиционных фондов
Москва, Нижняя Красносельская улица, 40/12к10
Метро: БауманскаяОписание вакансии
Обязанности:
- Ведение учета имущества и операций с паевыми инвестиционными фондами (ИПИФ, ЗПИФ) в соответствии с требованиями законодательства (Отражение операций в учетной системе)
- Расчет стоимости чистых активов (СЧА) и расчетной стоимости инвестиционного пая
- Взаимодействие с Управляющими компаниями: консультирование по возникающим вопросам, сверка отчетности, выдача согласий на проведение платежей
- Подготовка, проверка и сдача отчетности СД (в том числе регуляторной отчетности для Банка России)
- Контроль за составом и структурой активов ПИФ
- Образование высшее (желательно экономика, финансы, бухгалтерский учет)
- Глубокое знание законодательства (156-ФЗ, 39-ФЗ) и нормативов Банка России, регулирующих деятельность ПИФ
- Опыт работы в сфере коллективных инвестиций, УК или спецдепозитария на аналогичной должности от 1 года
- Опыт работы с первичной бухгалтерской документацией, знание порядка расчета СЧА и правил ведения бухгалтерского учета
- Наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка 5.0 или 6.0 желательно
- Опыт работы в специализированном ПО: 1С, "Аванкор ПИФ" или "Fansy Spectre" желателен
- Уверенное владение MS Office, особенно Excel
- Официальное оформление в соответствии с ТК РФ
- Рабочая неделя 40 часов, график работы 5/2, возможен гибридный график или удаленная работа после успешного прохождения испытательного срока
- Возможность быстрого карьерного роста и повышения заработной платы в зависимости от результатов работы
- Возможность оформления ДМС
Навыки
- 1С: Предприятие 8
- Работа с большим объемом информации
- Деловая коммуникация
- Экономический анализ
- Работа с документами
- Бухгалтерский учет
Адрес
Похожие вакансии
Специалист депозитарного отдела
Объединённая Специализированная Депозитарная Компания Альянс
Полный день
Москва
до 250000 RUR
Полный день
Москва
от 200000 RUR
Полный день
Москва
от 200000 RUR
Полный день
Москва
до 300000 RUR
Главный специалист отдела корпоративных действий Депозитария
Россельхозбанк
Полный день
Москва
до 180000 RUR
Главный специалист по проведению операций с ПИФ
Управляющая компания Первая
Полный день
Москва
до 180000 RUR
Руководитель направления по сопровождению ценных бумаг
Всероссийский Банк Развития Регионов
Полный день
Москва
до 180000 RUR
Главный специалист депозитария
Инвестиционная компания «Грандис Капитал»
Полный день
Москва
до 180000 RUR
Младший специалист сопровождения фондов (ЗПИФ)
Парус Управление Активами
Полный день
Москва
от 120000 RUR
Удаленная работа
Москва
от 1000 USD
Главный эксперт Отдела по работе с юридическими лицами
ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, АКБ
Полный день
Москва
от 1000 USD
Главный специалист в службу финансового мониторинга
Коммерческий банк
Полный день
Москва
до 200000 RUR
Полный день
Москва
до 110000 RUR