Специалист бэк-офиса (учет и отчетность ЗПИФ)

ООО «УК «БАЙКАЛ» — лицензированная управляющая компания (лицензия Банка России с 2015 года), осуществляющая управление закрытыми паевыми инвестиционными фондами (ЗПИФ).

В связи с увеличением объёма деятельности открыта вакансия специалиста бэк-офиса, отвечающего за учёт имущества и отчётность ЗПИФ.

Обязанности:

• ведение учёта имущества закрытых паевых инвестиционных фондов в соответствии с требованиями законодательства РФ и нормативных актов Банка России;

• обработка, проверка и контроль первичной документации по операциям с имуществом ЗПИФ;

• контроль дебиторской и кредиторской задолженности фондов;

• подготовка, сверка и предоставление отчётности ЗПИФ в Банк России;

• подготовка и направление отчётов о деятельности фондов владельцам инвестиционных паёв;

• взаимодействие со специализированным депозитарием (сверка СЧА, согласование документов);

• взаимодействие с Банком России в рамках своей компетенции;

• работа с системами банк-клиент по операциям фондов;

• участие в аудиторских проверках;

• участие в разработке и актуализации внутренних документов и регламентов по учёту ЗПИФ;

• мониторинг изменений законодательства по рынку коллективных инвестиций и их применение в работе;

• взаимодействие с оценочными, юридическими и IT-подразделениями.

Требования:

• высшее образование;

• наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка (5.0);

• опыт работы в управляющей или инвестиционной компании в сфере учёта и отчётности ЗПИФ не менее 1 года;

• знание всех участков учёта имущества закрытых паевых инвестиционных фондов;

• знание нормативной базы Банка России и законодательства РФ по рынку коллективных инвестиций;

• опыт работы в специализированных учётных системах (Аванкор: Паевые фонды — преимущество);

• внимательность, ответственность, умение работать с регламентированной отчётностью и сроками.

Условия:

• работа в лицензированной управляющей компании;

• оформление в соответствии с ТК РФ;

• график работы: 5/2, с 9:00 до 18:00;

• офис в шаговой доступности от ст. м. Марьина роща;

• стабильный оклад, уровень компенсации обсуждается с успешным кандидатом.

Если вы обладаете необходимыми компетенциями, внимательны к деталям и готовы работать в строгом соответствии с требованиями законодательства и внутренних регламентов, будем рады вашему отклику на вакансию.