Казначей

ЭкоЛАРН

Казначей

Москва, Суворовская улица, 6с2

Метро: Преображенская площадь

Описание вакансии

Обязанности:

  • Полное сопровождение процесса планирования ДДС, оптимизация и распределение денежных потоков по компаниям группы
  • Заполнение форм бюджета в разрезе утвержденной аналитики БДДС
  • Контроль за использованием денежных средств в соответствии с утвержденным бюджетом компании
  • Контроль и анализ фактического исполнения бюджета; анализ и обоснование причин отклонения фактических показателей от плановых
  • Ежедневное формирование заявок на оплату и реестров платежей
  • Осуществление платежей на основании утвержденного реестра и их ежедневное разнесение в 1C ERP
  • Контроль корректности отражения фактических операций в программе 1С по статьям бюджета
  • Работа с банками по вопросам операционного обслуживания, кредитования, з/п проектов, корпоративных карт
  • Открытие и закрытие расчетных и валютных счетов
  • Подготовка документов для осуществления валютных платежей (паспорта сделок, справки о валютных операциях, подтверждающие документы)
  • Контроль остатков на счетах, размещение свободных денежных средств на депозите
  • Ведение кассовых операций, авансовых отчетов
  • Контроль состояния дебиторской и кредиторской задолженности компании, формирование ежемесячного отчета
  • Сопровождение сделок факторинга
  • Администрирование справочника контрагентов
  • Подготовка управленческих отчетов по запросам руководства
  • Участие в автоматизации БДДС (1С ERP)

Требования:

  • Высшее экономическое образование
  • Релевантный опыт работы (функция казначея), от 5 лет, в коммерческих организациях
  • Желателен (будет существенным преимуществом) опыт работы в группе компаний
  • Понимание основ бухгалтерского и управленческого учета
  • Знание банковского законодательства в части исполнения рублевых и валютных платежей, конвертации, кредитно-депозитных операций;
  • Аккуратность, исполнительность, внимательность к деталям
Условия:
  • На испытательный срок - работа в офисе, далее - по договоренности (офис или гибрид)
  • З/п от 130 000 до 150 000 (до вычета НДФЛ)
  • Офис в пешей доступности от м. Преображенская
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Р.И.К. ИНЖИНИРИНГ

Казначей

Р.И.К. ИНЖИНИРИНГ

Полный день
  • Москва

  • до 150000 RUR

Рекомендуем
А-Трейд
Полный день
  • Москва

  • до 150000 RUR

Рекомендуем
СТИ
Полный день
  • Москва

  • от 130000 RUR

Рекомендуем
РТК
Полный день
  • Москва

  • до 160000 RUR

ГУП МО МОСОБЛВОДОКАНАЛ

Казначей

ГУП МО МОСОБЛВОДОКАНАЛ

Полный день
  • Москва

  • от 130000 RUR

Авиафарм
Полный день
  • Москва

  • до 150000 RUR

Бренд Монитор

Казначей

Бренд Монитор

Полный день
  • Москва

  • до 150000 RUR

КриоГаз
Полный день
  • Москва

  • до 150000 RUR

Вокруг Света
Полный день
  • Москва

  • до 150000 RUR

Реал ИТ
Полный день
  • Москва

  • от 150000 RUR

БАС ГЛОРИ ЭЙР
Полный день
  • Москва

  • от 150000 RUR

Целевые Финансы
Полный день
  • Москва

  • от 110000 RUR

Автохаус
Полный день
  • Москва

  • от 120000 RUR

Тетис Про
Полный день
  • Москва

  • от 120000 RUR

Central Properties
Полный день
  • Москва

  • от 150000 RUR

МаксТорг
Полный день
  • Москва

  • до 180000 RUR

СНИИП
Полный день
  • Москва

  • до 130000 RUR

Полный день
  • Москва

  • до 130000 RUR

Новая Линия
Полный день
  • Москва

  • до 150000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию