Ведущий специалист Казначейства

Москва, улица Бутырский Вал, 68/70с1

Метро: Белорусская

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Ежедневная обработка/проведение банковских выписок.
Согласование заявок на оплату и проверка всей сопровождающей документации.
Составление консолидированного отчета об остатках денежных средств на счетах.
Контроль расходов в рамках утвержденных лимитов/бюджетов.
Формирование для бухгалтерии ежедневного сводного реестра заявок на оплату по всей ГК.
Составление заявок на ВГО, контроль остатков дебиторской и кредиторской задолженности между Компаниями ГК.
Контроль рублевых и валютных платежей через систему "Банк-клиент", контроль валютных рисков (при наличии ВЭД).
Размещение временно свободных денежных средств (овернайт, НСО).
Отслеживание сроков и сумм погашения кредитных обязательств.
РКО, в т.ч. открытие/закрытие счетов, смена банковских карточек, оформление документов в связи с изменениями в учредительных документах, продление полномочий ГД, подключение клиент-банков, контроль полномочий владельцев ЭЦП, сроков их действия, оптимизация банковских тарифов и комиссий.
Составление и ведение платежного календаря.
Обеспечение финансовой ликвидности, предотвращение кассовых разрывов.
Еженедельное планирование платежей и анализ план-факта.
Участие в привлечении кредитных продуктов, подготовке документации для банков в рамках ежеквартального финансового мониторинга, контроль соблюдения ковенант.
Участие в автоматизации и регламентации процессов казначейства.

Требования:

Высшее экономическое/финансовое образование.
Опыт работы в Казначействе от 3 лет (желателен опыт работы в холдинговых структурах).
Уверенное знание Excel (сводные таблицы, финансовые функции).
Опыт работы в 1С (БИТ Финанс, ERP) или аналогичных системах.
Умение работать с большим объемом информации.

Условия:

Официальное трудоустройство с первого рабочего дня.
Работа в команде профессионалов с использованием успешного опыта при реализации проектов различного уровня сложности и масштаба, в том числе проектов государственного значения.
Конкурентная заработная плата.
ДМС после 6 месяцев работы в компании.
Дополнительное обучение за счет компании.
Большие возможности для профессионального и карьерного роста.
График 5/2 с 9:00 до 18:00 (возможно гибкое начало рабочего дня).
Корпоративные подарки.
Офис в современном БЦ.