Ведущий казначей

• Проверка заявок на расходование ДС;
• Формирование и отправка в банк платежных поручений на основании утвержденных заявок и контроль их исполнения;
• Ежедневное формирование отчета по остаткам и движению ДС;
• Ежедневное получение и выгрузка выписок по расчетным счетам компании;
• Эффективное размещение на депозитах свободного остатка денежных средств;
• Своевременное проведение платежей по кредитам/займам/банковским гарантиям, лизинговых платежей и контроль расчета процентов;
• Взаимодействие с банками по открытию/закрытию расчетных счетов, отслеживание сроков действия ЭЦП;
• Запрос и получение справок для ежеквартального/ежемесячного мониторинга;
• Заполнение и согласование анкет по запросу банков (при внесении изменений в юридическое дело или иной информации);
• Ведение отчета по дебиторской задолженности;
• Ведение отчета по расчетам с заказчиками/поставщиками;
• Сопровождение зарплатных проектов в полном объеме;
• Участие в процессе по оптимизации и автоматизации процессов;
• Выполнение различных поручений руководителя.

Требования:

• Высшее экономическое или математическое образование;
• Опыт работы от 3 лет на аналогичной должности;
• Отличное знание систем «Банк-клиент»;
• Опытный пользователь 1С;
• Опытный пользователь офисных программ, особенно MS Excel.

Условия:

• Трудоустройство по ТК РФ;
• Официальная ЗП, своевременные выплаты (2 раза в месяц);
• Оплачиваемый ежегодный отпуск/больничные;
• Детские подарки к Новому году;
• График работы 5/2, возможен гибкий график;
• Офис в шаговой доступности от метро (Комсомольская, Красные Ворота);
• Интересная работа с возможностью карьерного роста;
• Работа в стабильной и развивающейся компании;
• Работа в дружном и сплочённом коллективе, в котором ценится обязательность, самоотдача, командный дух, творческий подход и работа на результат