Организация и контроль работы казначейства компании;
Управление денежными потоками, контроль ликвидности и платежеспособности;
Планирование, оптимизация и прогнозирование движения денежных средств;
Управление краткосрочными и долгосрочными финансовыми активами;
Ведение и контроль расчетов с банками, контрагентами, государственными органами;
Открытие и сопровождение банковских счетов, согласование условий кредитных линий;
Контроль и оптимизация банковских комиссий и тарифов;
Управление валютными операциями и хеджирование валютных рисков;
Подготовка отчетности по движению денежных средств для руководства и акционеров;
Взаимодействие с внешними и внутренними аудиторами, банками, финансовыми институтами;
Разработка и внедрение внутренних регламентов по казначейским операциям;
Повышать и поддерживать высокий уровень эффективности специалистов департамента с целью увеличения производственной отдачи коллектива в пользу компании;
Руководство командой специалистов по казначейству.
Требования:
Высшее образование в области экономики, финансов или бухгалтерского учета;
Понимание принципов финансового планирования, бюджетирования и управления ликвидностью;
Владение финансовыми инструментами (депозиты, кредиты, облигации, валютные операции);
Отличное знание бухгалтерского и налогового учета, банковских операций;
Опыт работы в финансах/казначействе от 5 лет, из них не менее 2 лет на руководящей позиции;
Знание Excel, банковских клиентских систем, ERP (SAP, 1C);