Руководитель Казначейства
Руководитель Казначейства
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Организация и контроль работы казначейства компании;
- Управление денежными потоками, контроль ликвидности и платежеспособности;
- Планирование, оптимизация и прогнозирование движения денежных средств;
- Управление краткосрочными и долгосрочными финансовыми активами;
- Ведение и контроль расчетов с банками, контрагентами, государственными органами;
- Открытие и сопровождение банковских счетов, согласование условий кредитных линий;
- Контроль и оптимизация банковских комиссий и тарифов;
- Управление валютными операциями и хеджирование валютных рисков;
- Подготовка отчетности по движению денежных средств для руководства и акционеров;
- Взаимодействие с внешними и внутренними аудиторами, банками, финансовыми институтами;
- Разработка и внедрение внутренних регламентов по казначейским операциям;
- Повышать и поддерживать высокий уровень эффективности специалистов департамента с целью увеличения производственной отдачи коллектива в пользу компании;
- Руководство командой специалистов по казначейству.
- Высшее образование в области экономики, финансов или бухгалтерского учета;
- Понимание принципов финансового планирования, бюджетирования и управления ликвидностью;
- Владение финансовыми инструментами (депозиты, кредиты, облигации, валютные операции);
- Отличное знание бухгалтерского и налогового учета, банковских операций;
- Опыт работы в финансах/казначействе от 5 лет, из них не менее 2 лет на руководящей позиции;
- Знание Excel, банковских клиентских систем, ERP (SAP, 1C);
- Уральск 5/2
Похожие вакансии
Руководитель департамента финансового планирования и анализа
Bolashak Atyrau
Полный день
Уральск
Не указана
Руководитель департамента финансового планирования и анализа
Zhaikmunai (Жаикмунай)
Полный день
Уральск
Не указана
Начальник отдела маркетинга
ZKMK (Западно-Казахстанская машиностроительная компания)
Полный день
Уральск
до 400000 KZT
Руководитель отдела по правовым вопросам и управлению персоналом
Дельта Капитал, ТОО
Полный день
Уральск
до 400000 KZT
Начальник отдела СТ (категорийный менеджер, минимаркеты при АЗС)
ТАТ АЗС Центр Казахстан
Полный день
Уральск
от 300000 KZT
