Руководитель казначейства

Основные обязанности:

• Организация и контроль работы казначейства компании;
• Управление денежными потоками, контроль ликвидности и платежеспособности;
• Планирование, оптимизация и прогнозирование движения денежных средств;
• Управление краткосрочными и долгосрочными финансовыми активами;
• Ведение и контроль расчетов с банками, контрагентами, государственными органами;
• Открытие и сопровождение банковских счетов, согласование условий кредитных линий;
• Контроль и оптимизация банковских комиссий и тарифов;
• Управление валютными операциями и хеджирование валютных рисков;
• Подготовка отчетности по движению денежных средств для руководства и акционеров;
• Взаимодействие с внешними и внутренними аудиторами, банками, финансовыми институтами;
• Разработка и внедрение внутренних регламентов по казначейским операциям;
• Повышать и поддерживать высокий уровень эффективности специалистов департамента с целью увеличения производственной отдачи коллектива в пользу компании;
• Руководство командой специалистов по казначейству.

Требования:

• Высшее образование в области экономики, финансов или бухгалтерского учета;
• Понимание принципов финансового планирования, бюджетирования и управления ликвидностью;
• Владение финансовыми инструментами (депозиты, кредиты, облигации, валютные операции);
• Отличное знание бухгалтерского и налогового учета, банковских операций;
• Опыт работы в финансах/казначействе от 5 лет, из них не менее 2 лет на руководящей позиции;
• Знание Excel, банковских клиентских систем, ERP (SAP, 1C);
• Английский язык - желательно на уровне Upper-Intermediate и выше

Уральск 5/2