Руководитель казначейства

Обязанности:

• Контроль финансово-хозяйственной деятельности группы компаний (5юл)
• Сопровождение контрактов по ВЭД (постановка на учет в ВК, контроль подготовки сопроводительных документов, проведения платежей нерезидентам, ведение реестра контрактов)
• Взаимодействие с Федеральным казначейством (открытие счетов, актуализация юридического досье, контроль подготовки комплекта сопроводительных документов, контроль проведения платежей).
• Работа со специализированными (обособленными) банковскими счетами (открытие, проведение платежей, контроль подготовки сопроводительной документации, необходимой для согласования освоения целевых средств)
• Осуществление процесса контроля кредитного портфеля.
• Контроль, ведение платежного календаря по группе компаний.
• Оперативное внесение изменений в юр. досье компаний и открытие счетов в кратчайшие сроки.
• Осуществлять проверку заявок на финансирование по управленческим аналитикам.
• Исполнять утвержденный план платежей.
• Анализировать и оптимизировать расходы на расчетно-кассовое обслуживание.

• Обеспечивать бесперебойность платежей и планирование денежных потоков.

• Участие в разработке финансовых планов и прогнозных бюджетов, обеспечивать последующий контроль выполнения плановых показателей.

Требования:

• ВО финансы, экономика
• Умение собирать PL Cash (прямой и косвенный методы)
• Знание РСБУ, МСФО (желательно, но не обязательно)
• Опыт работы с валютными контрактами
• Опыт работы с банковскими инструментами.
• Умение ставить ТЗ в IT
• Продвинутый пользователь Excel, 1С ERP

Условия:

• Оформление в соответствии с ТК РФ;
• Работа в стабильной и динамично-развивающейся компании;
• График работы 5/2;
• Работа в интересном крупном проекте в команде профессионалов;
• Место работы: м. Технопарк
• Бесплатная парковка