Главный специалист/специалист отдела учета и отчетности ПИФ (бэк-офис)

Обязанности:

• Ведение внутреннего учета ЗПИФ в соответствии с требованиями законодательства;
• Отражение операций с имуществом в 1С Аванкор ПИФ 3;
• Взаимодействие со специализированным депозитарием, регистраторами, банками;
• Оформление платежных документов, проведение оплат, работа в Клиент-банке;
• Согласование документов и операций ЗПИФ со специализированным депозитарием;
• Расчет дохода пайщиков, налоговый учет ЗПИФ;
• Участие в составлении учетной политики ЗПИФ, правил определения СЧА;
• Формирование подготовка ежемесячной и ежеквартальной отчетности в XBRL, сверка со Специализированным депозитарием, отправка в ЦБ;
• Автоматизация учета в системе Аванкор: ПИФ 3.

Требования:

• Аналогичный опыт работы не менее 3-х лет в управляющей компании;
• Высшее экономическое образование;
• Твердые знания в области бухгалтерского и налогового учета ЗПИФ;
• Знание 1C, Авакор ПИФ 3;
• Трудоспособность, ответственность, внимательность, доброжелательность.

Условия:

• Оформление по ТК РФ;
• Своевременная выплата заработной платы 2 раза в месяц;
• Оплачиваемый больничный лист и отпуск;
• Работа в офисе в Москва-сити. График работы - 5/2 с 09:00 до 18:00;
• Обучение за счет компании;
• ДМС;
• Премия по итогам работы.