Главный Специалист бэк-офиса в УК (ЗПИФ)

Обязанности:

1. Ведение внутреннего учета ПИФ: аренда, недвижимость (жилая, нежилая), земельные участки, имущественные права;
2. Расчет коммунальных платежей, контроль правильности их начисления в соответствии с договором;
3. Ведение участка расходы: акты, счета от поставщиков;
4. Расчет дохода пайщиков, НДФЛ, контроль за сроками выплаты;
5. Работа с Банк-клиентом, проведение выписок;
6. Расчет и отчетность по имущественным налогам (земельный, налог на имущество), НДС, контроль срока оплаты;
7. Формирование книги покупок, книги продаж;
8. Сверка, расчет СЧА и расчетной стоимости инвестиционного пая со специализированным депозитарием;
9. Составление и представление отчетности ПИФ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
10. Ведение электронного документооборота со специализированным депозитарием (ЭДО);
    участие в проведении аудита ПИФ;
11. Составление актов сверок взаиморасчетов с контрагентами.

Требования:

• Высшее образование
• Желательно наличие аттестата пятого типа «Деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами»
• Знание законодательства, знание основных принципов МСФО
• не менее трех лет в должности не ниже должности ведущего специалиста отдела внутреннего учета и отчетности

Условия:

1. Комфортабельный офис в шаговой доступности от метро
2. Конкурентоспособная заработная плата
3. ДМС после ИС 3 месяца