Руководитель бэк-офиса УК ЗПИФ

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Ведение внутреннего учета паевых инвестиционных фондов (ОПИФ, ЗПИФ) в соответствии с требованиями законодательства: отражение операции и сделок в специализированной учетной системе;
Взаимодействие со специализированными депозитариями, регистраторами, брокерами (посредством ЭДО, ЛК, средств коммуникации);
Осуществление документооборота, в том числе электронного, с депозитариями, регистраторами, брокерами, аудитором и другими контрагентами;
Согласование схем и операций с ценными бумагами, ПФИ, иным имуществом, составляющим ЗПИФ;
Участие в разработке Правил определения СЧА ПИФ;
Сбор, систематизация и хранение документов внутреннего учета;
Расчет стоимости инвестиционного пая и расчетной стоимости чистых активов, сверка расчетов со специализированными депозитариями;
Раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства;
Составление отчетности по ОПИФ и ЗПИФ для Банка России в соответствии с требованиями законодательства РФ;
Проведение операций по пайщикам (выдача, обмен, погашение).

Требования:

Высшее образование;
Знание плана счетов бухгалтерского учета;
Умение работать с оборотно-сальдовой ведомостью;
Опыт работы в программах на базе 1С: Бухгалтерия;
Опыт работы в бэк-офисе управляющей компании ПИФ/СД;
Внимательность, аккуратность, скрупулезность;
Желание осознанно подходить к выполнению своих трудовых обязанностей.

Условия:

Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым законодательством РФ.
Полная занятость с графиком работы 5/2.
Работа на месте работодателя с комфортными условиями труда, современный офис в центре Москвы (шаговая доступность от м. Проспект мира).
Возможности для профессионального роста и развития.
Конкурентоспособная стабильная заработная плата "белая" с выплатой два раза в месяц, бонусы по результатам работы по решению акционеров. Уровень заработной платы обсуждается индивидуально с успешным кандидатом по результатам собеседования.
О компании: Наша управляющая компания специализируется на управлении активами и стремится к достижению высоких результатов. Мы ценим профессионализм, инновации и командную работу, создавая благоприятную атмосферу для развития и успеха.