Главный казначей

Компания-производитель пищевой продукции, биологически активных добавок, а также товаров под собственной торговой маркой (СТМ), занимается разработкой и производством широкого ассортимента продукции с уникальными рецептурами, соответствующего современным международным тенденциям рынка с 2017 года. Наша компания осуществляет полный цикл производства: от подготовки документов для регистрации до выпуска готовой продукции.

Приглашаем в команду Главного казначея

Должностные обязанности:

• Разработка регламента проведения платежей: порядок формирования ЗРДС, график согласования ЗРДС и реестров платежей в 1С, порядок проведения платежей и отражения выписок в 1С ERP
• Регулярная работа с банками: получение дополнительных продуктов, условий;
• Управление кредитным портфелем: контроль ковенант и траншей, подготовка документов для банка в рамках действующей кредитной линии;
• Регулярный мониторинг условий банков, формирование предложений по портфелю продуктов/ банков;
• Сопровождение получения кредита (подготовка сравнений, ведение переговоров с банками, проверка условий кредитного договора, подготовка документов для кредитного комитета);
• Ежедневная проверка ЗРДС, формирование реестров платежей в 1С ERP, проведение платежей в БК, разнесение выписок в 1С ERP;
• Ежемесячное подтверждение корректности остатков в учетной системе 1С ERP в рамках процедуры закрытия;
• Подготовка регулярных отчетов (объем выборки, остатки ДС, мониторинг условий банков)
• Контроль внутригрупповых оборотов и задолженностей;
• Организация выплаты Дивидендов
• Проверка валютный контрактов (согласование в 1С ДО)

Требования:

• Аналогичный опыт работы от 3-х лет
• 1С ERP (2.5) – понимание регистров, знание их взаимосвязей, опыт постановки задач
• Excel – уверенный пользователь (сводные таблицы, сложные формулы)

Условия:

• Формат работы – Офис (Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1)
• График 5\2 с 9 до 18
• Официальное оформление по ТК РФ, полностью «белая» зп

Если Вы обладаете релевантным опытом взаимодействия с банками, умеете работать в режиме многозадачности при сохранении качества и сроков работы, имеете опыт работы с выстроенными процессами казначейства (в том числе автоматизация и контроли), мы ждем Ваших откликов!