Ведущий Казначей

Ведущий Казначей (и.о руководителя отдела)

Обязанности

• Ежедневная проверка реестра платежей;
• Контроль проведения рублевых и валютных платежей, своевременного предоставления документов в банк, сверка ведомостей валютного контроля;
• Контроль банковских ковенант;
• Взаимодействие с банками по отчетности в рамках фин. мониторинга, ответы на запросы банков, открытие рублевых и валютных счетов;
• Автоматизация процессов казначейства;
• Организация работы отдела казначейства;
• Разработка регламентов и управленческих отчетов по казначейству;
  Контроль ведения кассовых операций в обособленном подразделении г. Москва и контроль правильного ведения кассовых операций в других ОП компании

Требования:

• Опыт работы в аналогичной должности от 1го года в торговых компаниях с оборотом от 1млрд руб. в год, ВЭД;
• Знание законодательства по валютному контролю, владение методами финансового анализа, знание основ бюджетирования, управленческого учета, ВЭД;
• Опыт работы с банковскими структурами по привлечению финансирования;
• Продвинутый пользователь 1С;
• Умение работать в команде, проактивный подход к решению задач, способность брать на себя ответственность за результат;
• Развитые коммуникативные навыки, честность, ответственность, ориентация на результат.

• Оформление согласно ТК РФ, полностью белая и официальная зп
• ЗП по итогам интервью с успешным кандидатом
• График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00
• Кофе, чай в офисе бесплатно
• Место работы: м. Щелковская, Щелковское шоссе, д.100, корп.20
• Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве!