Заместитель начальника казначейства

Москва, Кантемировская улица, 12к1

Описание вакансии

Компания Трейд-такси является одним из крупнейших таксопарков Москвы. В штате более 300 кадров и уже 10 филиалов!
Мы стремительно развиваемся и масштабируемся, поэтому в один из наших филиалов приглашаем к сотрудничеству ответственного и исполнительного Заместителя начальника казначейства.

Обязанности:

Организация работы отдела казначейства;
Работа по сбору, обработке и анализу информации, необходимой для формирования среднесрочных бизнес-планов, годовых бюджетов и прогнозов;
Планирование входящих и исходящих денежных потоков для подготовки БДДС;
Планирование и контроль осуществления платежей, ведение платежного календаря;
Коммуникация с банками по вопросам открытия, закрытия расчетных счетов, контроль сроков полномочий подписантов и сроков действия ЭЦП, при необходимости их перевыпуск;
Знание банковской сферы (умение работать с банковскими продуктами, знание счетов);
Составление отчета по остаткам средства на счетах;
Внесение заявок на оплату на основании выставленных счетов;
Участие в разработке и контроле бюджета группы компаний;
Автоматизация и совершенствование казначейских процессов в программе 1С Бухгалтерия предприятия;
Внедрение контроля по оптимизации и автоматизации операционного процесса платежей.
Координация и оптимизация внутригрупповых займов;
Взаимодействие с внутренними подразделениями по вопросам платежей и расчетов;
Обслуживание нескольких юр. лиц (не менее 8-9), контроль взаиморасчетов между компаниями группы в рамках договорных отношений;

Требования:

Имеешь высшее экономическое образование;
Имеешь подтверждённый опыт работы в роли заместителя казначейства;
Экспертное знание программ EXCEL, GOOGLE таблиц и 1 С Бухгалтерия предприятия, умение работать с большими массивами данных.
Уверенные аналитические способности, стрессоустойчивость, умение работать в режиме многозадачности и ограниченных временных рамках.
Высокий уровень самоорганизации, готовность к работе с большими объемами информации, инициативность, ответственность.
Опыт работы с лизинговыми платежами, планирование графиков оплат.

Условия:

Оформление по ТК;
Конкурентный уровень заработной платы (На испытательный срок 120 тыс., после 150 тыс. Плюс квартальная премия);
График работы: 5/2, с 09:00 до 18:00;
Возможности профессионального роста и развития;