Заместитель руководителя отдела казначейства

Обязанности:

• Управление денежными потоками компании - прогнозирование и обеспечение ликвидности группы компаний, внутригрупповое финансирование, контроль рабочего капитала, оптимизация доходности на свободные ДС
• Подготовка регламентов бизнес-процессов казначейства
• Организация формирования прогнозного БДДС / платежного календаря на неделю, месяц, год
• Организация сбора факта ДДС
• Выработка предложений по оптимизации денежных потоков
• Автоматизация казначейских функций и процесса бюджетирования в 1С
• Подготовка отчетов – по запросу руководства;
• Планирование платежей, согласование заявок на расходование ДС и реестров платежей. Формирование ежедневного реестра платежей в соответствии с утвержденным планом. Контроль за соблюдением сроков оплаты и лимита сумм по договорам;
• Отслеживание и контроль исполнения бюджета
• Написание ТЗ на доработку существующей 1С под потребности Компании, участие в автоматизации/оптимизации бизнес-процессов казначейства и бюджетирования.
• Прочие задачи в пределах квалификации

• высшее финансовое или экономическое
• Опыт работы руководителем финансов, руководителем казначейства от 5 лет. Опыт автоматизации казначейства и написания регламентов.

• Умение и готовность работать в динамичной среде в условиях многозадачности;

  Опыт формирования или автоматизации прогнозного БДДС

• Уверенный пользователь MS Office (Word, Excel), 1С 8.3, 1С ЭДО

• Работа в динамично развивающейся компании
• Официальное оформление по ТК РФ
• Высокопрофессиональная команда
• офисный формат работы
• Место работы в шаговой доступности от м. Маяковская
• Возможность профессионального и карьерного роста