Руководитель казначейства

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Организация и управление ежедневной операционной деятельностью казначейства: обработка платежей, ведение учёта счетов, контроль движения денежных средств.
Планирование и мониторинг cash flow, включая поступления, расходы, кредитные линии, аккредитивы и другие финансовые сделки.
Обеспечение ликвидности компании и оптимизация использования собственных средств и кредитных ресурсов.
Контроль финансовых рисков, связанных с валютными операциями, процентными ставками и кредитными обязательствами.
Руководство командой казначейства: распределение задач, контроль выполнения, обучение и развитие сотрудников.
Взаимодействие с банками, аудиторами, материнской компанией и другими ключевыми партнёрами по вопросам финансирования и регуляторного соответствия.
Обеспечение соблюдения внутренних процедур и внешних регуляторных требований, включая KYC и проверки контрагентов.
Подготовка и анализ финансовых отчётов для руководства, материнской компании и внешних аудиторов.
Управление открытием и закрытием банковских счетов, валютными конверсиями и внутренними переводами средств.
Оптимизация процессов казначейства и внедрение улучшений для повышения эффективности и прозрачности финансовой деятельности.

Требования:

Опыт работы в казначействе 5–7 лет, предпочтительно в торговле сырьевыми товарами, включая минимум 2–3 года на руководящей позиции.
Высшее образование в области финансов, экономики, бухгалтерии или смежных дисциплин.
Продвинутые навыки работы с MS Office, особенно Excel.
Опыт работы с ERP-системами, предпочтительно SAP, для ведения финансовых и казначейских операций.
Глубокие знания управления ликвидностью, cash flow, банковских операций, валютных рисков, кредитных линий и аккредитивов.
Отличное понимание финансовых рисков, корпоративного финансирования и регуляторных требований, включая KYC, AML и международные санкции.
Опыт руководства командой, распределения задач и развития сотрудников.
Свободное владение английским и русским языками.